db x-trackers II EUROZONE GO

X710:GR
Xetra ETF
258.36
EUR
0.02
0.01%
更新日時 16:30 JST 2018/01/24
始値
258.40
安値 - 高値 レンジ(日)
258.24 - 258.45
出来高
0
前日終値
258.34
52週レンジ
248.32 - 262.29
1年トータルリターン
2.27%
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始値
258.40
安値 - 高値 レンジ(日)
258.24 - 258.45
出来高
0
前日終値
258.34
52週レンジ
248.32 - 262.29
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-0.05%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
258.1793
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
108.767
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
1.48%
5年トータルリターン
4.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.43 千 6.48 百万 5.98
5.95 千 6.11 百万 5.64
5.27 千 5.50 百万 5.07
5.32 千 5.31 百万 4.90
5.43 千 5.26 百万 4.86
4.74 千 4.82 百万 4.45
4.91 千 4.76 百万 4.39
4.75 千 4.74 百万 4.38
4.74 千 4.66 百万 4.31
4.32 千 4.56 百万 4.21
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF DR is a UCITS IV compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 7-10 Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549