db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UC

X57E:IM
BrsaItaliana
233.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:35 JST 2017/07/25
出来高
0
前日終値
233.25
52週レンジ
229.18 - 238.66
1年トータルリターン
-1.31%
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出来高
0
前日終値
233.25
52週レンジ
229.18 - 238.66
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
233.1567
資産総額 (百万 EUR) ( 07/24/2017)
224.826
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
4.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.87 千 15.32 百万 6.81
9.49 千 10.46 百万 4.65
8.75 千 9.99 百万 4.44
8.23 千 9.36 百万 4.16
6.75 千 8.32 百万 3.70
6.23 千 7.57 百万 3.37
5.56 千 7.19 百万 3.20
5.64 千 7.02 百万 3.12
6.30 千 6.94 百万 3.09
5.34 千 6.72 百万 2.99
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託 )。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Indexに連動する投資成果を目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549