XトラッカーズIIユーロ圏国債5-7年UCIT

X57E:IM
BrsaItaliana
234.45
EUR
0.26
0.11%
更新日時 16:56 JST 2018/07/17
始値
234.43
安値 - 高値 レンジ(日)
234.43 - 234.45
出来高
17
前日終値
234.19
52週レンジ
229.08 - 237.01
1年トータルリターン
1.02%
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始値
234.43
安値 - 高値 レンジ(日)
234.43 - 234.45
出来高
17
前日終値
234.19
52週レンジ
229.08 - 237.01
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.09%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
234.0272
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
225.665
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.66%
3年トータルリターン
1.44%
5年トータルリターン
3.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.91 千 17.62 百万 7.86
14.96 千 16.95 百万 7.56
15.58 千 15.96 百万 7.12
10.10 千 11.44 百万 5.10
9.95 千 11.27 百万 5.03
9.05 千 10.95 百万 4.89
9.11 千 10.81 百万 4.82
9.88 千 10.26 百万 4.57
9.05 千 9.59 百万 4.28
8.52 千 9.31 百万 4.15
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債5-7年UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目 指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資。投資適格債のみを含み、償還期限が5-7年の銘柄を対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com