XトラッカーズIIユーロ圏国債5-7年UCIT

X57E:IM
BrsaItaliana
236.05
EUR
0.20
0.08%
更新日時 2019/01/23
始値
235.75
安値 - 高値 レンジ(日)
235.75 - 236.18
出来高
13
前日終値
235.85
52週レンジ
227.00 - 236.46
1年トータルリターン
0.58%
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始値
235.75
安値 - 高値 レンジ(日)
235.75 - 236.18
出来高
13
前日終値
235.85
52週レンジ
227.00 - 236.46
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.49%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
235.7436
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
337.648
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.66%
3年トータルリターン
0.82%
5年トータルリターン
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.37 千 23.48 百万 7.00
19.95 千 22.38 百万 6.67
21.32 千 21.79 百万 6.50
17.54 千 18.48 百万 5.51
13.33 千 15.08 百万 4.50
13.37 千 14.98 百万 4.47
13.32 千 14.33 百万 4.27
12.16 千 14.21 百万 4.24
13.13 千 13.69 百万 4.08
12.57 千 13.65 百万 4.07
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債5-7年UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目 指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資。投資適格債のみを含み、償還期限が5-7年の銘柄を対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com