db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UC

X57E:IM
BrsaItaliana
233.90
EUR
0.04
0.02%
更新日時 0:35 JST 2017/09/23
始値
234.10
安値 - 高値 レンジ(日)
233.89 - 234.10
出来高
25
前日終値
233.94
52週レンジ
229.18 - 237.66
1年トータルリターン
-1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
234.10
安値 - 高値 レンジ(日)
233.89 - 234.10
出来高
25
前日終値
233.94
52週レンジ
229.18 - 237.66
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
233.8348
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
307.556
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
1.82%
5年トータルリターン
4.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.06 千 20.17 百万 6.64
12.64 千 13.89 百万 4.57
11.79 千 13.42 百万 4.42
11.44 千 12.82 百万 4.22
9.15 千 11.03 百万 3.63
8.72 千 10.39 百万 3.42
7.83 千 9.62 百万 3.17
7.56 千 9.53 百万 3.14
7.24 千 8.85 百万 2.91
7.20 千 8.59 百万 2.83
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託 )。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Indexに連動する投資成果を目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549