db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UC

X57E:IM
BrsaItaliana
234.68
EUR
0.24
0.10%
更新日時 1:35 JST 2018/01/24
始値
234.70
安値 - 高値 レンジ(日)
234.56 - 234.70
出来高
59
前日終値
234.44
52週レンジ
229.18 - 237.01
1年トータルリターン
0.97%
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始値
234.70
安値 - 高値 レンジ(日)
234.56 - 234.70
出来高
59
前日終値
234.44
52週レンジ
229.18 - 237.01
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
234.4008
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
326.583
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
1.09%
5年トータルリターン
3.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.76 千 23.89 百万 7.40
21.20 千 23.10 百万 7.15
20.07 千 22.63 百万 7.01
14.18 千 16.97 百万 5.25
12.54 千 15.67 百万 4.85
13.50 千 15.24 百万 4.72
12.24 千 14.92 百万 4.62
12.11 千 14.41 百万 4.46
12.12 千 14.38 百万 4.45
11.97 千 13.83 百万 4.28
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託 )。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Indexに連動する投資成果を目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549