db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UC

X57E:GR
Xetra ETF
234.00
EUR
0.08
0.03%
更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
234.10
安値 - 高値 レンジ(日)
233.82 - 234.24
出来高
0
前日終値
234.08
52週レンジ
229.05 - 237.63
1年トータルリターン
-1.16%
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始値
234.10
安値 - 高値 レンジ(日)
233.82 - 234.24
出来高
0
前日終値
234.08
52週レンジ
229.05 - 237.63
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
0.07%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
233.8774
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
304.571
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
2.14%
5年トータルリターン
4.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.47 千 20.73 百万 6.89
12.73 千 14.00 百万 4.65
12.08 千 13.76 百万 4.57
11.98 千 13.43 百万 4.46
9.40 千 11.25 百万 3.74
9.15 千 11.07 百万 3.68
8.21 千 10.12 百万 3.36
7.56 千 9.59 百万 3.19
7.63 千 9.16 百万 3.04
6.82 千 8.40 百万 2.79
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託 )。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Indexに連動する投資成果を目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549