db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UC

X57E:GR
Xetra ETF
236.15
EUR
0.04
0.02%
更新日時 5:55 JST 2017/11/23
始値
236.11
安値 - 高値 レンジ(日)
235.68 - 236.21
出来高
1
前日終値
236.11
52週レンジ
229.05 - 236.61
1年トータルリターン
2.10%
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始値
236.11
安値 - 高値 レンジ(日)
235.68 - 236.21
出来高
1
前日終値
236.11
52週レンジ
229.05 - 236.61
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.99%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
236.0811
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
341.201
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
1.93%
5年トータルリターン
4.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.26 千 24.25 百万 7.19
15.14 千 16.72 百万 4.96
14.26 千 16.33 百万 4.84
11.17 千 13.49 百万 4.00
11.06 千 13.47 百万 3.99
8.94 千 11.22 百万 3.32
8.96 千 11.07 百万 3.28
8.73 千 10.66 百万 3.16
8.86 千 10.59 百万 3.14
8.68 千 10.33 百万 3.06
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託 )。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Indexに連動する投資成果を目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549