db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UC

X57E:GR
Xetra ETF
234.16
EUR
0.28
0.12%
更新日時 2018/01/20
始値
233.86
安値 - 高値 レンジ(日)
233.33 - 234.33
出来高
260
前日終値
233.88
52週レンジ
229.05 - 237.07
1年トータルリターン
0.86%
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始値
233.86
安値 - 高値 レンジ(日)
233.33 - 234.33
出来高
260
前日終値
233.88
52週レンジ
229.05 - 237.07
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.21%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
233.9823
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
326.000
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
1.13%
5年トータルリターン
3.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.76 千 23.88 百万 7.40
21.20 千 23.09 百万 7.15
20.07 千 22.62 百万 7.01
14.18 千 16.95 百万 5.25
12.54 千 15.65 百万 4.85
13.50 千 15.21 百万 4.71
12.24 千 14.89 百万 4.61
12.11 千 14.39 百万 4.46
12.12 千 14.37 百万 4.45
11.97 千 13.82 百万 4.28
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託 )。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Indexに連動する投資成果を目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549