db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UC

X57E:GR
Xetra ETF
233.03
EUR
0.35
0.15%
更新日時 4:55 JST 2017/07/22
始値
232.73
安値 - 高値 レンジ(日)
232.73 - 233.28
出来高
0
前日終値
232.68
52週レンジ
229.05 - 237.87
1年トータルリターン
-1.28%
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始値
232.73
安値 - 高値 レンジ(日)
232.73 - 233.28
出来高
0
前日終値
232.68
52週レンジ
229.05 - 237.87
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-0.34%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
232.5897
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
224.279
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
4.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.87 千 15.28 百万 6.81
9.49 千 10.43 百万 4.65
8.75 千 9.96 百万 4.44
8.23 千 9.34 百万 4.17
6.75 千 8.29 百万 3.69
6.23 千 7.54 百万 3.36
5.56 千 7.20 百万 3.21
5.64 千 7.00 百万 3.12
6.30 千 6.93 百万 3.09
5.34 千 6.74 百万 3.01
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託 )。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Indexに連動する投資成果を目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549