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XトラッカーズIIユーロ圏国債5-7年UCIT

X57E:GR
Xetra ETF
242.60
EUR
1.16
0.48%
更新日時 4:55 JST 2020/04/04
始値
243.84
安値 - 高値 レンジ(日)
242.60 - 244.42
出来高
0
前日終値
243.76
52週レンジ
226.56 - 250.65
1年トータルリターン
1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
243.84
安値 - 高値 レンジ(日)
242.60 - 244.42
出来高
0
前日終値
243.76
52週レンジ
226.56 - 250.65
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-0.94%
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
243.9111
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2020)
301.784
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.21%
3年トータルリターン
1.54%
5年トータルリターン
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.12 千 21.02 百万 6.98
19.52 千 20.12 百万 6.68
18.96 千 19.84 百万 6.59
18.51 千 18.83 百万 6.25
17.20 千 18.47 百万 6.13
13.91 千 14.86 百万 4.93
13.63 千 14.46 百万 4.80
13.38 千 13.92 百万 4.62
12.54 千 13.86 百万 4.60
12.02 千 13.11 百万 4.35
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債5-7年UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目 指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資。投資適格債のみを含み、償還期限が5-7年の銘柄を対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com