XトラッカーズIIユーロ圏国債5-7年UCIT

X57E:GR
Xetra ETF
234.30
EUR
0.24
0.10%
更新日時 2:30 JST 2018/07/20
始値
234.40
安値 - 高値 レンジ(日)
234.30 - 234.92
出来高
67
前日終値
234.06
52週レンジ
229.20 - 237.07
1年トータルリターン
0.84%
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始値
234.40
安値 - 高値 レンジ(日)
234.30 - 234.92
出来高
67
前日終値
234.06
52週レンジ
229.20 - 237.07
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
234.5704
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
226.189
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.78%
3年トータルリターン
1.35%
5年トータルリターン
3.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.91 千 17.62 百万 7.84
14.96 千 16.95 百万 7.54
15.58 千 15.96 百万 7.10
10.10 千 11.43 百万 5.09
9.95 千 11.31 百万 5.03
9.05 千 10.94 百万 4.87
9.11 千 10.79 百万 4.80
9.88 千 10.25 百万 4.56
9.05 千 9.58 百万 4.26
8.52 千 9.36 百万 4.17
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債5-7年UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目 指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資。投資適格債のみを含み、償還期限が5-7年の銘柄を対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com