ComStage ETF iBoxx Liquid So

X500:GZ
Gettex
162.08
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2019/01/19
始値
162.14
安値 - 高値 レンジ(日)
162.03 - 162.16
出来高
118
前日終値
162.14
52週レンジ
157.01 - 162.54
1年トータルリターン
1.93%
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始値
162.14
安値 - 高値 レンジ(日)
162.03 - 162.16
出来高
118
前日終値
162.14
52週レンジ
157.01 - 162.54
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.58%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
159.2411
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
168.460
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2018)
1.6381
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.92 千 11.74 百万 7.08
129.21 千 11.34 百万 6.84
80.75 千 11.03 百万 6.65
96.69 千 10.76 百万 6.49
277.27 千 6.90 百万 4.16
41.70 千 6.79 百万 4.09
29.45 千 6.67 百万 4.02
134.82 千 6.45 百万 3.89
110.55 千 6.30 百万 3.80
166.56 千 6.21 百万 3.75
企業概要
ComStage ETF iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund established in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the Market iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR Index. The index represents the most liquid government bonds issued by countries in the eurozone.
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 136 81111