db x-トラッカーズIIユーロ圏国債3-5UC

X35E:IM
BrsaItaliana
202.35
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:25 JST 2018/01/22
始値
202.35
安値 - 高値 レンジ(日)
202.35 - 202.35
出来高
6
前日終値
202.35
52週レンジ
200.00 - 204.26
1年トータルリターン
0.18%
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始値
202.35
安値 - 高値 レンジ(日)
202.35 - 202.35
出来高
6
前日終値
202.35
52週レンジ
200.00 - 204.26
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
202.3403
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
287.953
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.28 千 21.34 百万 7.35
20.05 千 20.20 百万 6.96
18.65 千 19.11 百万 6.58
17.61 千 17.83 百万 6.14
17.65 千 17.79 百万 6.13
15.76 千 17.55 百万 6.05
16.25 千 16.43 百万 5.66
14.78 千 15.75 百万 5.43
15.09 千 15.57 百万 5.36
15.26 千 15.40 百万 5.30
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債3-5UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。IBOXXユーロ・ソブリン・ユーロ圏インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を 目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549