db xトラッカーズIIユーロ圏国債3-5 UC

X35E:IM
BrsaItaliana
202.77
EUR
0.08
0.04%
更新日時 0:35 JST 2017/08/19
始値
202.78
安値 - 高値 レンジ(日)
202.66 - 202.83
出来高
125
前日終値
202.69
52週レンジ
200.00 - 203.94
1年トータルリターン
-0.30%
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始値
202.78
安値 - 高値 レンジ(日)
202.66 - 202.83
出来高
125
前日終値
202.69
52週レンジ
200.00 - 203.94
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
202.5244
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
318.627
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.19%
3年トータルリターン
1.16%
5年トータルリターン
2.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.90 千 14.83 百万 4.70
12.86 千 14.81 百万 4.70
12.48 千 14.32 百万 4.54
11.44 千 12.51 百万 3.97
8.71 千 9.83 百万 3.12
7.48 千 8.75 百万 2.78
8.53 千 8.58 百万 2.72
7.65 千 8.54 百万 2.71
7.51 千 8.42 百万 2.67
6.80 千 8.18 百万 2.60
企業概要
db xトラッカーズIIユーロ圏国債3-5 UCITS ETF DR(db x-trackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF DR -1C)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格上場投資信託。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。指数 は、実質債券に基づくバスケット指数として算出される。国際指数会社(IIC)が公表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549