db xトラッカーズIIユーロ圏国債3-5 UC

X35E:IM
BrsaItaliana
202.55
EUR
0.10
0.05%
更新日時 0:35 JST 2017/09/23
始値
202.51
安値 - 高値 レンジ(日)
202.51 - 202.55
出来高
93
前日終値
202.65
52週レンジ
200.00 - 203.94
1年トータルリターン
-0.40%
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始値
202.51
安値 - 高値 レンジ(日)
202.51 - 202.55
出来高
93
前日終値
202.65
52週レンジ
200.00 - 203.94
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
202.5226
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
327.738
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
0.99%
5年トータルリターン
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.55 千 15.55 百万 4.79
12.86 千 14.77 百万 4.55
12.48 千 14.29 百万 4.40
11.44 千 12.48 百万 3.84
8.71 千 9.81 百万 3.02
7.83 千 9.14 百万 2.81
8.53 千 8.59 百万 2.64
7.65 千 8.52 百万 2.62
8.27 千 8.44 百万 2.60
7.51 千 8.39 百万 2.59
企業概要
db xトラッカーズIIユーロ圏国債3-5 UCITS ETF DR(db x-trackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF DR -1C)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格上場投資信託。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。指数 は、実質債券に基づくバスケット指数として算出される。国際指数会社(IIC)が公表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549