XトラッカーズIIユーロ圏国債3-5年UCIT

X35E:IM
BrsaItaliana
200.90
EUR
0.31
0.15%
更新日時 2018/07/21
始値
201.03
安値 - 高値 レンジ(日)
200.87 - 201.07
出来高
1,424
前日終値
201.21
52週レンジ
196.37 - 204.26
1年トータルリターン
-0.61%
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始値
201.03
安値 - 高値 レンジ(日)
200.87 - 201.07
出来高
1,424
前日終値
201.21
52週レンジ
196.37 - 204.26
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.72%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
201.1368
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
301.258
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
0.40%
5年トータルリターン
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.58 千 23.77 百万 7.90
22.79 千 23.06 百万 7.67
20.01 千 20.53 百万 6.83
18.95 千 19.21 百万 6.39
17.28 千 17.57 百万 5.84
16.29 千 16.57 百万 5.51
15.90 千 16.43 百万 5.46
16.67 千 16.35 百万 5.44
16.05 千 16.07 百万 5.34
15.56 千 15.81 百万 5.26
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債3-5年UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目 指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、償還期限が3-5 年 の銘柄を対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com