db x-トラッカーズIIユーロ圏国債3-5UC

X35E:GR
Xetra ETF
201.91
EUR
0.03
0.01%
更新日時 16:52 JST 2018/01/18
始値
201.90
安値 - 高値 レンジ(日)
201.84 - 202.04
出来高
2
前日終値
201.88
52週レンジ
200.25 - 204.09
1年トータルリターン
-0.18%
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始値
201.90
安値 - 高値 レンジ(日)
201.84 - 202.04
出来高
2
前日終値
201.88
52週レンジ
200.25 - 204.09
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
202.2989
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
284.859
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
0.63%
5年トータルリターン
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.06 千 21.12 百万 7.43
19.84 千 20.00 百万 7.03
18.45 千 18.91 百万 6.65
17.43 千 17.65 百万 6.21
17.47 千 17.60 百万 6.19
15.60 千 17.38 百万 6.11
16.08 千 16.26 百万 5.72
14.63 千 15.60 百万 5.48
14.93 千 15.41 百万 5.42
15.10 千 15.24 百万 5.36
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債3-5UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。IBOXXユーロ・ソブリン・ユーロ圏インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を 目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549