X2 FI Multimercado Credito P

X2FUNDO:BZ
106.55
BRL
0.14
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
96.21 - 132.18
1年トータルリターン
-16.24%
年初来リターン
10.55%
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前日終値
106.41
52週レンジ
96.21 - 132.18
1年トータルリターン
-15.94%
年初来リターン
10.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
106.5511
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2017)
26.394
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.70 千 4.24 百万 16.29
1.01 千 3.27 百万 12.57
1.03 百万 2.67 百万 10.25
2.44 千 1.60 百万 6.15
1.24 百万 1.59 百万 6.13
9.41 千 1.49 百万 5.73
8.18 千 1.28 百万 4.93
600.68 千 1.13 百万 4.33
357.62 千 1.07 百万 4.12
525.27 千 1.05 百万 4.05
企業概要
X2 FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393