XトラッカーズIIユーロ圏国債25年超UCI

X25E:IM
BrsaItaliana
346.09
EUR
0.43
0.12%
更新日時 17:27 JST 2019/01/17
始値
346.09
安値 - 高値 レンジ(日)
346.09 - 346.09
出来高
3
前日終値
345.66
52週レンジ
327.84 - 353.00
1年トータルリターン
4.35%
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始値
346.09
安値 - 高値 レンジ(日)
346.09 - 346.09
出来高
3
前日終値
345.66
52週レンジ
327.84 - 353.00
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
0.26%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
345.3601
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
24.088
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
4.47%
3年トータルリターン
3.37%
5年トータルリターン
8.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 2.46 百万 10.42
1.70 千 2.40 百万 10.20
1.66 千 2.26 百万 9.61
1.65 千 1.78 百万 7.56
1.00 千 1.60 百万 6.81
866.60 1.42 百万 6.01
949.00 1.41 百万 6.00
940.80 1.37 百万 5.82
1.14 千 1.34 百万 5.69
1.15 千 1.21 百万 5.14
企業概要
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index. The ETF offers direct investment in Eurozone government bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds with maturities of 25 years or more.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com