XトラッカーズIIユーロ圏国債25年超UCI

X25E:IM
BrsaItaliana
337.47
EUR
1.02
0.30%
更新日時 2018/06/16
始値
337.66
安値 - 高値 レンジ(日)
336.63 - 337.66
出来高
635
前日終値
336.45
52週レンジ
313.87 - 350.99
1年トータルリターン
1.84%
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始値
337.66
安値 - 高値 レンジ(日)
336.63 - 337.66
出来高
635
前日終値
336.45
52週レンジ
313.87 - 350.99
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
2.65%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
336.0871
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
18.736
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.99%
3年トータルリターン
4.96%
5年トータルリターン
8.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 1.94 百万 10.44
1.39 千 1.86 百万 10.00
1.33 千 1.75 百万 9.45
846.00 1.36 百万 7.34
1.25 千 1.35 百万 7.26
740.60 1.22 百万 6.58
971.00 1.17 百万 6.29
689.00 1.06 百万 5.74
750.80 1.04 百万 5.62
921.00 1.01 百万 5.43
企業概要
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index. The ETF offers direct investment in Eurozone government bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds with maturities of 25 years or more.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com