XトラッカーズIIユーロ圏国債25年超UCI

X25E:IM
BrsaItaliana
332.44
EUR
2.49
0.75%
更新日時 2018/02/24
始値
332.44
安値 - 高値 レンジ(日)
332.44 - 332.44
出来高
0
前日終値
329.95
52週レンジ
306.98 - 344.00
1年トータルリターン
2.42%
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始値
332.44
安値 - 高値 レンジ(日)
332.44 - 332.44
出来高
0
前日終値
329.95
52週レンジ
306.98 - 344.00
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
1.12%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
329.2547
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
20.660
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.89%
3年トータルリターン
0.26%
5年トータルリターン
8.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 千 2.29 百万 11.26
1.59 千 2.03 百万 9.98
1.52 千 1.92 百万 9.44
1.03 千 1.62 百万 7.97
1.18 千 1.54 百万 7.55
904.60 1.45 百万 7.13
848.00 1.27 百万 6.24
1.19 千 1.24 百万 6.09
918.80 1.22 百万 5.99
1.13 千 1.19 百万 5.83
企業概要
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index. The ETF offers direct investment in Eurozone government bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds with maturities of 25 years or more.
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com