db x-trackers II EUROZONE GO

X25E:IM
BrsaItaliana
343.40
EUR
0.20
0.06%
更新日時 2017/12/09
始値
343.40
安値 - 高値 レンジ(日)
343.40 - 343.40
出来高
0
前日終値
343.20
52週レンジ
306.98 - 343.74
1年トータルリターン
6.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
343.40
安値 - 高値 レンジ(日)
343.40 - 343.40
出来高
0
前日終値
343.20
52週レンジ
306.98 - 343.74
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
2.31%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
342.4536
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
16.694
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
3.94%
3年トータルリターン
5.47%
5年トータルリターン
9.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 1.92 百万 11.63
1.27 千 1.72 百万 10.38
1.21 千 1.62 百万 9.82
823.00 1.36 百万 8.23
940.00 1.28 百万 7.74
720.60 1.23 百万 7.41
730.80 1.02 百万 6.19
671.00 1.00 百万 6.06
858.00 930.88 千 5.63
835.00 919.21 千 5.56
企業概要
db x-trackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange traded investment fund incorporated in Luxembourg. The ETF aims to track the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index by using a direct replication approach.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549