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BrsaItaliana
328.22
EUR
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0.00%
更新日時 0:35 JST 2017/08/23
出来高
0
前日終値
328.22
52週レンジ
306.98 - 384.00
1年トータルリターン
-13.69%
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出来高
0
前日終値
328.22
52週レンジ
306.98 - 384.00
1年トータルリターン
-13.74%
年初来リターン
-2.21%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
327.5795
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
15.969
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.69%
3年トータルリターン
6.20%
5年トータルリターン
8.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 千 1.60 百万 10.08
1.10 千 1.47 百万 9.21
1.05 千 1.39 百万 8.71
714.00 1.14 百万 7.19
818.00 1.06 百万 6.65
570.60 938.07 千 5.89
633.80 873.76 千 5.49
518.00 765.60 千 4.81
744.00 761.13 千 4.78
752.00 688.35 千 4.32
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 25+ Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549