db x-trackers II EUROZONE GO

X25E:GR
Xetra ETF
328.84
EUR
0.62
0.19%
更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
329.10
安値 - 高値 レンジ(日)
328.37 - 330.02
出来高
0
前日終値
329.46
52週レンジ
305.20 - 381.49
1年トータルリターン
-13.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
329.10
安値 - 高値 レンジ(日)
328.37 - 330.02
出来高
0
前日終値
329.46
52週レンジ
305.20 - 381.49
1年トータルリターン
-13.33%
年初来リターン
-2.13%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
327.3351
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
15.957
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.65%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
6.89%
5年トータルリターン
9.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 千 1.59 百万 10.08
1.10 千 1.45 百万 9.19
1.05 千 1.38 百万 8.69
714.00 1.13 百万 7.17
818.00 1.06 百万 6.68
570.60 928.48 千 5.87
633.80 865.60 千 5.47
518.00 765.00 千 4.84
744.00 758.94 千 4.80
752.00 686.21 千 4.34
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 25+ Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549