db x-trackers II EUROZONE GO

X25E:GR
Xetra ETF
323.72
EUR
0.77
0.24%
更新日時 4:55 JST 2017/09/23
始値
323.20
安値 - 高値 レンジ(日)
322.47 - 324.37
出来高
0
前日終値
322.95
52週レンジ
305.20 - 379.55
1年トータルリターン
-13.60%
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始値
323.20
安値 - 高値 レンジ(日)
322.47 - 324.37
出来高
0
前日終値
322.95
52週レンジ
305.20 - 379.55
1年トータルリターン
-13.72%
年初来リターン
-3.66%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
323.3659
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
15.763
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-3.81%
3年トータルリターン
6.22%
5年トータルリターン
8.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 千 1.58 百万 10.13
1.09 千 1.42 百万 9.10
1.05 千 1.36 百万 8.70
714.00 1.12 百万 7.14
788.00 1.00 百万 6.41
570.60 909.30 千 5.81
629.80 852.43 千 5.45
744.00 746.11 千 4.77
510.00 737.33 千 4.71
752.00 670.79 千 4.29
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 25+ Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549