XトラッカーズIIユーロ圏国債25年超UCI

X25E:GR
Xetra ETF
345.18
EUR
0.82
0.24%
更新日時 2:30 JST 2019/01/19
始値
344.68
安値 - 高値 レンジ(日)
344.20 - 345.90
出来高
0
前日終値
344.36
52週レンジ
326.06 - 351.56
1年トータルリターン
4.68%
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始値
344.68
安値 - 高値 レンジ(日)
344.20 - 345.90
出来高
0
前日終値
344.36
52週レンジ
326.06 - 351.56
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
345.1299
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
24.072
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
4.52%
3年トータルリターン
3.38%
5年トータルリターン
8.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 2.46 百万 10.42
1.70 千 2.40 百万 10.20
1.66 千 2.26 百万 9.61
1.65 千 1.78 百万 7.56
1.00 千 1.60 百万 6.81
866.60 1.42 百万 6.01
949.00 1.41 百万 6.00
940.80 1.37 百万 5.82
1.14 千 1.34 百万 5.69
1.15 千 1.21 百万 5.14
企業概要
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index. The ETF offers direct investment in Eurozone government bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds with maturities of 25 years or more.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com