db x-trackers II EUROZONE GO

X25E:GR
Xetra ETF
331.56
EUR
1.36
0.41%
更新日時 5:55 JST 2018/01/23
始値
329.96
安値 - 高値 レンジ(日)
329.72 - 332.52
出来高
0
前日終値
330.20
52週レンジ
305.20 - 343.95
1年トータルリターン
3.82%
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始値
329.96
安値 - 高値 レンジ(日)
329.72 - 332.52
出来高
0
前日終値
330.20
52週レンジ
305.20 - 343.95
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
0.53%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
330.6579
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
16.119
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.25%
3年トータルリターン
0.97%
5年トータルリターン
8.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 1.85 百万 11.61
1.27 千 1.64 百万 10.31
1.21 千 1.55 百万 9.77
823.00 1.30 百万 8.17
940.00 1.22 百万 7.68
718.60 1.16 百万 7.32
675.00 1.00 百万 6.29
729.80 982.10 千 6.17
858.00 888.77 千 5.59
832.00 876.40 千 5.51
企業概要
db x-trackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange traded investment fund incorporated in Luxembourg. The ETF aims to track the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index by using a direct replication approach.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549