db x-trackers II EUROZONE GO

X25E:GR
Xetra ETF
336.34
EUR
1.75
0.52%
更新日時 2017/11/25
始値
337.73
安値 - 高値 レンジ(日)
336.04 - 338.17
出来高
0
前日終値
338.09
52週レンジ
305.20 - 341.34
1年トータルリターン
1.25%
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始値
337.73
安値 - 高値 レンジ(日)
336.04 - 338.17
出来高
0
前日終値
338.09
52週レンジ
305.20 - 341.34
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
337.9924
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
16.476
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.59%
3年トータルリターン
5.98%
5年トータルリターン
9.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 千 1.57 百万 9.62
1.05 千 1.40 百万 8.58
998.50 1.32 百万 8.10
682.00 1.11 百万 6.82
779.00 1.05 百万 6.41
594.60 996.36 千 6.10
603.80 836.79 千 5.12
550.00 813.99 千 4.98
714.00 762.32 千 4.67
712.00 681.10 千 4.17
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 25+ Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549