XトラッカーズIIユーロ圏国債25年超UCI

X25E:GR
Xetra ETF
342.28
EUR
2.38
0.69%
更新日時 2018/07/21
始値
345.50
安値 - 高値 レンジ(日)
342.12 - 346.36
出来高
0
前日終値
344.66
52週レンジ
317.69 - 351.56
1年トータルリターン
5.97%
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始値
345.50
安値 - 高値 レンジ(日)
342.12 - 346.36
出来高
0
前日終値
344.66
52週レンジ
317.69 - 351.56
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
3.78%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
346.0248
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
21.712
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.53%
3年トータルリターン
4.42%
5年トータルリターン
9.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 千 2.19 百万 10.19
1.56 千 2.13 百万 9.91
1.53 千 2.11 百万 9.82
933.00 1.55 百万 7.22
1.38 千 1.53 百万 7.13
816.60 1.40 百万 6.51
891.00 1.39 百万 6.46
1.07 千 1.32 百万 6.14
828.80 1.19 百万 5.54
1.02 千 1.12 百万 5.21
企業概要
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index. The ETF offers direct investment in Eurozone government bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds with maturities of 25 years or more.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com