Amundi Govt Bond Lowest Rate

X1GD:FP
EN Paris
222.5100
EUR
0.6845
0.31%
更新日時 2018/07/21
始値
222.8400
安値 - 高値 レンジ(日)
222.5100 - 222.8400
出来高
0
前日終値
223.1971
52週レンジ
217.4200 - 226.7500
1年トータルリターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
222.8400
安値 - 高値 レンジ(日)
222.5100 - 222.8400
出来高
0
前日終値
223.1971
52週レンジ
217.4200 - 226.7500
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
222.99
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.032
設定日
04/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
1.71
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-1.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.06 千 16.11 百万 2.01
9.93 千 14.60 百万 1.82
8.88 千 13.96 百万 1.74
9.87 千 11.08 百万 1.38
8.30 千 10.11 百万 1.26
8.48 千 10.02 百万 1.25
8.08 千 9.43 百万 1.18
6.23 千 9.32 百万 1.16
8.44 千 8.75 百万 1.09
5.40 千 8.56 百万 1.07
企業概要
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE is an open-end UCITS compliant Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate, as closely as possible, the performance of the Lowest rated EuroMTS Investment Grade Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com