アムンディ国債低位格付ユーロMTS投資

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SIX Swiss Ex
231.38
EUR
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更新日時 2017/11/23
出来高
223
前日終値
231.38
52週レンジ
221.83 - 231.38
1年トータルリターン
2.68%
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出来高
223
前日終値
231.38
52週レンジ
221.83 - 231.38
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
1.34%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
231.06
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
771.097
設定日
07/05/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
FADIL HANNANE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
2.90%
5年トータルリターン
6.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.17 千 19.97 百万 2.68
11.99 千 18.31 百万 2.46
10.72 千 17.00 百万 2.28
12.08 千 14.09 百万 1.89
10.51 千 12.91 百万 1.73
10.07 千 12.76 百万 1.71
9.85 千 11.79 百万 1.58
10.19 千 10.67 百万 1.43
8.73 千 10.61 百万 1.43
7.19 千 9.98 百万 1.34
企業概要
アムンディ国債低位格付ユーロMTS投資適格(AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE)は、フランス籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。低位格付ユーロMTS投資適格債指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com