Amundi Govt Bond Lowest Rate

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230.45
EUR
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0.04%
更新日時 0:40 JST 2018/07/19
始値
230.45
安値 - 高値 レンジ(日)
230.45 - 230.45
出来高
0
前日終値
230.55
52週レンジ
225.40 - 234.00
1年トータルリターン
1.92%
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始値
230.45
安値 - 高値 レンジ(日)
230.45 - 230.45
出来高
0
前日終値
230.55
52週レンジ
225.40 - 234.00
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
230.46
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2018)
1.026
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-1.26%
3年トータルリターン
2.20%
5年トータルリターン
4.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.06 千 16.11 百万 2.01
9.93 千 14.60 百万 1.82
8.88 千 13.96 百万 1.74
9.87 千 11.08 百万 1.38
8.30 千 10.11 百万 1.26
8.48 千 10.02 百万 1.25
8.08 千 9.43 百万 1.18
6.23 千 9.32 百万 1.16
8.44 千 8.75 百万 1.09
5.40 千 8.56 百万 1.07
企業概要
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE is an open-end UCITS compliant Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate, as closely as possible, the performance of the Lowest rated EuroMTS Investment Grade Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com