db x-trackers II Eurozone Go

X15E:IM
BrsaItaliana
318.77
EUR
1.09
0.34%
更新日時 0:35 JST 2017/09/26
始値
318.77
安値 - 高値 レンジ(日)
318.77 - 318.77
出来高
0
前日終値
317.68
52週レンジ
302.79 - 357.31
1年トータルリターン
-10.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
318.77
安値 - 高値 レンジ(日)
318.77 - 318.77
出来高
0
前日終値
317.68
52週レンジ
302.79 - 357.31
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
-1.89%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
317.3326
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
22.557
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-2.71%
3年トータルリターン
5.62%
5年トータルリターン
8.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
656.00 1.07 百万 4.82
634.00 1.00 百万 4.49
545.00 841.06 千 3.77
540.50 790.09 千 3.54
469.00 720.05 千 3.23
509.00 678.28 千 3.04
517.00 673.10 千 3.02
565.00 659.02 千 2.95
400.00 643.59 千 2.88
400.00 636.71 千 2.85
企業概要
db x-trackers II Eurozone Government Bond 15+ UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 15+ Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549