db x-trackers II Eurozone Go

X15E:GR
Xetra ETF
324.08
EUR
0.68
0.21%
更新日時 4:30 JST 2017/11/18
始値
322.76
安値 - 高値 レンジ(日)
322.18 - 324.15
出来高
0
前日終値
323.40
52週レンジ
302.33 - 328.75
1年トータルリターン
0.75%
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始値
322.76
安値 - 高値 レンジ(日)
322.18 - 324.15
出来高
0
前日終値
323.40
52週レンジ
302.33 - 328.75
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
323.4511
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
22.992
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.16%
3年トータルリターン
5.16%
5年トータルリターン
8.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.00 1.10 百万 4.84
558.00 873.22 千 3.84
555.50 824.47 千 3.62
484.00 744.09 千 3.27
525.00 713.34 千 3.13
526.00 709.36 千 3.12
569.00 689.95 千 3.03
418.00 673.90 千 2.96
410.00 660.20 千 2.90
483.50 635.46 千 2.79
企業概要
db x-trackers II Eurozone Government Bond 15+ UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 15+ Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549