db x-trackers II Eurozone Go

X15E:GR
Xetra ETF
316.96
EUR
0.02
0.01%
更新日時 20:16 JST 2017/09/22
始値
317.06
安値 - 高値 レンジ(日)
316.49 - 317.64
出来高
0
前日終値
316.94
52週レンジ
302.33 - 357.31
1年トータルリターン
-10.65%
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始値
317.06
安値 - 高値 レンジ(日)
316.49 - 317.64
出来高
0
前日終値
316.94
52週レンジ
302.33 - 357.31
1年トータルリターン
-8.84%
年初来リターン
-2.76%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
317.0839
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
22.540
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-2.75%
3年トータルリターン
5.68%
5年トータルリターン
8.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
656.00 1.08 百万 4.81
634.00 1.00 百万 4.48
545.00 842.01 千 3.77
540.50 790.62 千 3.54
469.00 721.19 千 3.23
509.00 679.00 千 3.04
517.00 676.08 千 3.02
565.00 662.24 千 2.96
400.00 644.58 千 2.88
400.00 637.13 千 2.85
企業概要
db x-trackers II Eurozone Government Bond 15+ UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 15+ Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549