db x-trackers II Eurozone Go

X15E:GR
Xetra ETF
320.71
EUR
0.28
0.09%
更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
320.54
安値 - 高値 レンジ(日)
319.80 - 321.65
出来高
0
前日終値
320.43
52週レンジ
302.33 - 359.11
1年トータルリターン
-9.98%
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始値
320.54
安値 - 高値 レンジ(日)
319.80 - 321.65
出来高
0
前日終値
320.43
52週レンジ
302.33 - 359.11
1年トータルリターン
-10.52%
年初来リターン
-1.61%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
319.6304
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
22.721
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.97%
3年トータルリターン
6.36%
5年トータルリターン
9.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
656.00 1.08 百万 4.79
634.00 1.01 百万 4.48
545.00 844.72 千 3.75
540.50 794.94 千 3.53
469.00 726.65 千 3.23
517.00 683.64 千 3.04
509.00 682.99 千 3.03
565.00 669.21 千 2.97
410.00 665.10 千 2.95
400.00 639.41 千 2.84
企業概要
db x-trackers II Eurozone Government Bond 15+ UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 15+ Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549