XトラッカーズIIユーロ圏国債1-3年UCIT

X13E:IM
BrsaItaliana
168.28
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/06/23
始値
168.39
安値 - 高値 レンジ(日)
167.95 - 168.40
出来高
1,723
前日終値
168.25
52週レンジ
166.11 - 170.70
1年トータルリターン
-0.80%
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始値
168.39
安値 - 高値 レンジ(日)
167.95 - 168.40
出来高
1,723
前日終値
168.25
52週レンジ
166.11 - 170.70
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
168.2341
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
333.157
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-0.15%
5年トータルリターン
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.23 千 20.49 百万 6.16
16.87 千 17.18 百万 5.16
16.49 千 16.64 百万 5.00
15.56 千 15.98 百万 4.80
15.72 千 15.89 百万 4.77
15.35 千 15.59 百万 4.68
14.45 千 14.69 百万 4.41
13.65 千 13.82 百万 4.15
13.12 千 13.49 百万 4.05
13.00 千 13.28 百万 3.99
企業概要
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index. The ETF offers direct investment in Eurozone government bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds with maturities between 1 and 3 years.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com