XトラッカーズIIユーロ圏国債1-3年UCIT

X13E:IM
BrsaItaliana
168.64
EUR
0.04
0.02%
更新日時 1:35 JST 2019/01/23
始値
168.55
安値 - 高値 レンジ(日)
168.55 - 168.67
出来高
5,559
前日終値
168.60
52週レンジ
166.11 - 171.00
1年トータルリターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
168.55
安値 - 高値 レンジ(日)
168.55 - 168.67
出来高
5,559
前日終値
168.60
52週レンジ
166.11 - 171.00
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
168.5522
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
458.150
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.64%
3年トータルリターン
-0.24%
5年トータルリターン
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.98 千 28.25 百万 6.26
26.48 千 26.75 百万 5.93
22.15 千 22.47 百万 4.98
21.39 千 21.52 百万 4.77
20.88 千 21.26 百万 4.71
19.74 千 20.17 百万 4.47
18.74 千 18.99 百万 4.21
18.66 千 18.79 百万 4.17
17.93 千 18.06 百万 4.00
17.52 千 17.58 百万 3.90
企業概要
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index. The ETF offers direct investment in Eurozone government bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds with maturities between 1 and 3 years.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com