db x-trackers II EUROZONE GO

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BrsaItaliana
169.49
EUR
0.06
0.04%
更新日時 0:35 JST 2017/10/21
始値
169.43
安値 - 高値 レンジ(日)
169.40 - 169.68
出来高
386
前日終値
169.55
52週レンジ
168.42 - 171.33
1年トータルリターン
-0.26%
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始値
169.43
安値 - 高値 レンジ(日)
169.40 - 169.68
出来高
386
前日終値
169.55
52週レンジ
168.42 - 171.33
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.34%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
169.4475
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
341.675
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
0.21%
5年トータルリターン
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 12.01 百万 3.55
9.49 千 10.33 百万 3.05
8.25 千 8.35 百万 2.47
7.70 千 8.08 百万 2.39
7.45 千 7.62 百万 2.25
6.96 千 7.53 百万 2.23
7.21 千 7.34 百万 2.17
6.55 千 7.29 百万 2.15
6.95 千 7.20 百万 2.13
6.35 千 7.01 百万 2.07
企業概要
db x-trackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF DR 1C is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of IBOXX € Sovereigns Eurozone 1-3. The Fund does not intend to make dividend payments.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549