db x-trackers II EUROZONE GO

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BrsaItaliana
169.54
EUR
0.01
0.01%
更新日時 1:35 JST 2017/12/15
始値
169.51
安値 - 高値 レンジ(日)
169.48 - 169.68
出来高
1,364
前日終値
169.53
52週レンジ
168.42 - 171.33
1年トータルリターン
-0.26%
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始値
169.51
安値 - 高値 レンジ(日)
169.48 - 169.68
出来高
1,364
前日終値
169.53
52週レンジ
168.42 - 171.33
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.31%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
169.5085
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
344.845
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
0.20%
5年トータルリターン
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.53 千 16.91 百万 4.96
16.11 千 16.33 百万 4.79
14.26 千 14.58 百万 4.27
13.23 千 13.69 百万 4.01
12.86 千 13.42 百万 3.93
13.22 千 13.40 百万 3.93
12.07 千 12.37 百万 3.63
11.51 千 11.70 百万 3.43
10.98 千 11.35 百万 3.33
10.93 千 11.22 百万 3.29
企業概要
db x-trackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to track the performance of IBOXX € Sovereigns Eurozone 1-3.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549