Xtrackers II Eurozone Govern

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BrsaItaliana
169.01
EUR
0.02
0.01%
更新日時 1:35 JST 2018/02/21
始値
169.01
安値 - 高値 レンジ(日)
168.93 - 169.11
出来高
1,462
前日終値
169.03
52週レンジ
168.01 - 170.77
1年トータルリターン
-0.35%
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始値
169.01
安値 - 高値 レンジ(日)
168.93 - 169.11
出来高
1,462
前日終値
169.03
52週レンジ
168.01 - 170.77
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
168.9679
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
319.400
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
-0.02%
5年トータルリターン
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.10 千 17.40 百万 5.46
16.44 千 16.58 百万 5.20
14.64 千 14.85 百万 4.66
13.56 千 13.98 百万 4.39
13.73 千 13.84 百万 4.34
13.24 千 13.73 百万 4.31
11.89 千 12.02 百万 3.77
11.61 千 11.84 百万 3.71
11.34 千 11.69 百万 3.67
11.25 千 11.46 百万 3.60
企業概要
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index. The ETF offers direct investment in Eurozone government bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds with maturities between 1 and 3 years.
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com