db x-trackers II EUROZONE GO

X13E:GR
Xetra ETF
169.02
EUR
0.30
0.18%
更新日時 16:52 JST 2018/01/18
始値
168.76
安値 - 高値 レンジ(日)
168.76 - 169.11
出来高
0
前日終値
168.72
52週レンジ
168.49 - 170.65
1年トータルリターン
-0.43%
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始値
168.76
安値 - 高値 レンジ(日)
168.76 - 169.11
出来高
0
前日終値
168.72
52週レンジ
168.49 - 170.65
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
169.0865
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
353.096
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.30%
3年トータルリターン
-0.04%
5年トータルリターン
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.62 千 18.97 百万 5.39
18.15 千 18.32 百万 5.20
16.06 千 16.33 百万 4.64
14.90 千 15.40 百万 4.37
14.89 千 15.03 百万 4.27
14.42 千 15.00 百万 4.26
13.39 千 13.67 百万 3.88
12.96 千 13.12 百万 3.72
12.36 千 12.76 百万 3.62
12.31 千 12.56 百万 3.57
企業概要
db x-trackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to track the performance of IBOXX € Sovereigns Eurozone 1-3.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549