db x-trackers II EUROZONE GO

X13E:GR
Xetra ETF
169.59
EUR
0.24
0.14%
更新日時 20:15 JST 2017/11/22
始値
169.31
安値 - 高値 レンジ(日)
169.31 - 169.67
出来高
0
前日終値
169.35
52週レンジ
168.49 - 170.15
1年トータルリターン
0.01%
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始値
169.31
安値 - 高値 レンジ(日)
169.31 - 169.67
出来高
0
前日終値
169.35
52週レンジ
168.49 - 170.15
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.27%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
169.6085
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
320.629
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
0.26%
5年トータルリターン
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.99 千 10.07 百万 3.27
8.67 千 9.46 百万 3.07
8.33 千 9.07 百万 2.94
7.36 千 8.06 百万 2.62
6.81 千 7.01 百万 2.27
6.64 千 6.73 百万 2.18
5.91 千 6.63 百万 2.15
5.77 千 6.41 百万 2.08
5.73 千 6.27 百万 2.03
5.55 千 6.21 百万 2.01
企業概要
db x-trackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF DR 1C is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of IBOXX € Sovereigns Eurozone 1-3. The Fund does not intend to make dividend payments.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549