db x-trackers II Eurozone Go

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BrsaItaliana
271.91
EUR
1.45
0.53%
更新日時 20:00 JST 2017/08/16
始値
272.70
安値 - 高値 レンジ(日)
271.91 - 272.70
出来高
68
前日終値
273.36
52週レンジ
262.28 - 289.33
1年トータルリターン
-5.38%
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始値
272.70
安値 - 高値 レンジ(日)
271.91 - 272.70
出来高
68
前日終値
273.36
52週レンジ
262.28 - 289.33
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-0.63%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
273.1702
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2017)
23.879
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.97%
3年トータルリターン
4.57%
5年トータルリターン
7.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 千 1.63 百万 6.89
1.04 千 1.58 百万 6.69
1.08 千 1.53 百万 6.49
1.20 千 1.42 百万 6.00
962.20 1.36 百万 5.74
1.01 千 1.33 百万 5.64
1.23 千 1.30 百万 5.52
698.60 1.05 百万 4.43
713.20 1.04 百万 4.39
824.00 1.03 百万 4.36
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 10-15 Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549