db x-trackers II Eurozone Go

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BrsaItaliana
272.66
EUR
0.43
0.16%
更新日時 0:35 JST 2017/09/20
始値
272.66
安値 - 高値 レンジ(日)
272.66 - 272.66
出来高
0
前日終値
272.23
52週レンジ
262.28 - 288.62
1年トータルリターン
-4.49%
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始値
272.66
安値 - 高値 レンジ(日)
272.66 - 272.66
出来高
0
前日終値
272.23
52週レンジ
262.28 - 288.62
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-0.36%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
272.016
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
21.602
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.72%
3年トータルリターン
4.04%
5年トータルリターン
7.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 1.54 百万 7.21
1.21 千 1.44 百万 6.75
991.00 1.39 百万 6.55
962.20 1.35 百万 6.33
1.01 千 1.32 百万 6.21
1.10 千 1.29 百万 6.06
1.10 千 1.15 百万 5.41
648.60 964.61 千 4.53
658.20 951.08 千 4.46
561.40 905.14 千 4.25
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 10-15 Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549