db x-trackers II Eurozone Go

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BrsaItaliana
274.95
EUR
0.56
0.20%
更新日時 2018/01/20
始値
274.95
安値 - 高値 レンジ(日)
274.95 - 274.95
出来高
0
前日終値
274.39
52週レンジ
262.28 - 280.45
1年トータルリターン
2.79%
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始値
274.95
安値 - 高値 レンジ(日)
274.95 - 274.95
出来高
0
前日終値
274.39
52週レンジ
262.28 - 280.45
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
274.1379
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
17.384
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
1.64%
5年トータルリターン
6.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 1.67 百万 9.72
952.96 1.43 百万 8.31
949.00 1.34 百万 7.80
1.06 千 1.24 百万 7.21
1.14 千 1.20 百万 6.97
901.30 1.18 百万 6.88
673.20 968.33 千 5.64
697.00 869.92 千 5.07
585.00 866.91 千 5.05
538.40 854.44 千 4.97
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 10-15 Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549