db x-trackers II Eurozone Go

X105:GR
Xetra ETF
272.49
EUR
0.89
0.33%
更新日時 4:55 JST 2017/08/23
始値
273.38
安値 - 高値 レンジ(日)
272.15 - 273.38
出来高
0
前日終値
273.38
52週レンジ
260.00 - 289.37
1年トータルリターン
-5.44%
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始値
273.38
安値 - 高値 レンジ(日)
272.15 - 273.38
出来高
0
前日終値
273.38
52週レンジ
260.00 - 289.37
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-0.54%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
273.3124
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
23.891
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.14%
3年トータルリターン
4.30%
5年トータルリターン
7.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 千 1.62 百万 6.88
1.04 千 1.58 百万 6.68
1.08 千 1.53 百万 6.50
1.20 千 1.41 百万 5.98
962.20 1.36 百万 5.75
1.01 千 1.33 百万 5.65
1.23 千 1.30 百万 5.50
698.60 1.04 百万 4.42
713.20 1.04 百万 4.40
824.00 1.03 百万 4.36
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 10-15 Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549