db x-trackers II Eurozone Go

X105:GR
Xetra ETF
278.59
EUR
0.08
0.03%
更新日時 2:00 JST 2017/12/15
始値
277.74
安値 - 高値 レンジ(日)
277.17 - 278.59
出来高
0
前日終値
278.51
52週レンジ
260.00 - 280.56
1年トータルリターン
2.76%
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始値
277.74
安値 - 高値 レンジ(日)
277.17 - 278.59
出来高
0
前日終値
278.51
52週レンジ
260.00 - 280.56
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
1.69%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
278.321
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
22.102
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.03%
3年トータルリターン
3.37%
5年トータルリターン
6.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 千 2.16 百万 9.86
1.16 千 1.78 百万 8.16
1.19 千 1.73 百万 7.93
1.33 千 1.60 百万 7.31
1.44 千 1.55 百万 7.07
1.14 千 1.54 百万 7.06
846.20 1.22 百万 5.60
883.00 1.13 百万 5.19
681.40 1.11 百万 5.06
934.00 1.08 百万 4.95
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 10-15 Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549