XトラッカーズIIユーロ圏国債10-15年UC

X105:GR
Xetra ETF
273.22
EUR
0.32
0.12%
更新日時 2018/06/23
始値
273.56
安値 - 高値 レンジ(日)
273.14 - 274.94
出来高
0
前日終値
272.90
52週レンジ
265.89 - 281.81
1年トータルリターン
-0.79%
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始値
273.56
安値 - 高値 レンジ(日)
273.14 - 274.94
出来高
0
前日終値
272.90
52週レンジ
265.89 - 281.81
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
274.0939
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
15.188
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.99%
3年トータルリターン
3.13%
5年トータルリターン
6.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
908.00 1.49 百万 9.95
840.96 1.26 百万 8.43
934.91 1.11 百万 7.42
838.00 1.10 百万 7.32
1.01 千 1.08 百万 7.20
792.30 966.82 千 6.45
594.20 862.20 千 5.75
518.00 779.79 千 5.20
481.40 773.15 千 5.16
587.00 765.06 千 5.10
企業概要
Xtrackers II Eurozone Government Bond 10-15 UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 10-15 Index.The ETF offers direct investment in Eurozone government bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds with maturities between 10 and 15 years.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com