db x-trackers II Eurozone Go

X105:GR
Xetra ETF
272.85
EUR
0.90
0.33%
更新日時 4:55 JST 2017/10/21
始値
273.67
安値 - 高値 レンジ(日)
272.61 - 273.67
出来高
0
前日終値
273.75
52週レンジ
260.00 - 284.61
1年トータルリターン
-3.58%
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始値
273.67
安値 - 高値 レンジ(日)
272.61 - 273.67
出来高
0
前日終値
273.75
52週レンジ
260.00 - 284.61
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
273.8869
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
19.559
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.00%
3年トータルリターン
4.05%
5年トータルリターン
6.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 千 1.34 百万 6.95
869.96 1.32 百万 6.84
907.00 1.29 百万 6.69
894.30 1.18 百万 6.12
988.91 1.17 百万 6.07
789.20 1.11 百万 5.78
1.00 千 1.06 百万 5.51
578.60 862.84 千 4.48
593.20 849.91 千 4.42
508.40 822.45 千 4.27
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 10-15 Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549