XトラッカーズIIグローバル国債UCITS E

X03H:SW
SIX Swiss Ex
173.80
CHF
0.16
0.09%
更新日時 17:47 JST 2019/01/21
始値
173.86
安値 - 高値 レンジ(日)
173.80 - 173.90
出来高
764
前日終値
173.64
52週レンジ
169.98 - 175.84
1年トータルリターン
-0.53%
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始値
173.86
安値 - 高値 レンジ(日)
173.80 - 173.90
出来高
764
前日終値
173.64
52週レンジ
169.98 - 175.84
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
173.5553
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
1.527
設定日
05/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
Shanil Shah
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.94%
3年トータルリターン
-0.30%
5年トータルリターン
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.50 千 5.45 百万 0.36
6.04 千 5.36 百万 0.35
6.05 千 5.27 百万 0.35
631.50 千 5.27 百万 0.35
6.08 千 5.14 百万 0.34
5.69 千 5.05 百万 0.33
6.08 千 4.97 百万 0.33
5.60 千 4.78 百万 0.32
561.95 千 4.70 百万 0.31
430.00 千 4.65 百万 0.31
企業概要
XトラッカーズIIグローバル 国債UCITS ETF(Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF)は、FTSE World Government Bond Index - Developed Marketsに連動する投資成果を目指す。世界の先進国市場の国債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com