XトラッカーズIIドイツ国債UCITS ETF

X03G:GR
Xetra ETF
199.20
EUR
0.17
0.09%
更新日時 5:55 JST 2019/01/23
始値
199.37
安値 - 高値 レンジ(日)
199.08 - 199.69
出来高
0
前日終値
199.37
52週レンジ
190.96 - 200.20
1年トータルリターン
2.88%
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始値
199.37
安値 - 高値 レンジ(日)
199.08 - 199.69
出来高
0
前日終値
199.37
52週レンジ
190.96 - 200.20
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
199.1471
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
205.232
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/02/2015)
0.6212
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
1.02%
5年トータルリターン
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 7.42 百万 3.58
5.21 千 7.25 百万 3.50
5.10 千 7.20 百万 3.48
3.92 千 6.40 百万 3.09
3.59 千 5.78 百万 2.79
3.18 千 5.77 百万 2.79
5.20 千 5.41 百万 2.61
5.16 千 5.25 百万 2.53
4.76 千 5.14 百万 2.48
4.92 千 5.09 百万 2.46
企業概要
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the iBoxx® Euro Germany Total Return Index. The ETF offers exposure to German government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com