XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF

X03F:GZ
Gettex
200.42
EUR
0.02
0.01%
更新日時 5:47 JST 2019/01/18
始値
200.40
安値 - 高値 レンジ(日)
200.40 - 200.66
出来高
0
前日終値
200.40
52週レンジ
194.75 - 202.07
1年トータルリターン
1.16%
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始値
200.40
安値 - 高値 レンジ(日)
200.40 - 200.66
出来高
0
前日終値
200.40
52週レンジ
194.75 - 202.07
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
199.0508
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2019)
2.877
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.2102
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.18 千 25.76 百万 0.93
20.00 千 24.17 百万 0.87
20.96 千 23.27 百万 0.84
15.71 千 23.17 百万 0.84
14.32 千 23.09 百万 0.83
20.40 千 21.68 百万 0.78
17.07 千 21.02 百万 0.76
18.01 千 19.76 百万 0.71
16.72 千 19.69 百万 0.71
17.73 千 19.55 百万 0.71
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ 圏諸国の国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、さまざまな国とイールドカーブを対象とする。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com