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XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF

X03F:GR
Xetra ETF
216.04
EUR
0.96
0.45%
更新日時 2021/02/27
始値
215.08
安値 - 高値 レンジ(日)
214.84 - 216.74
出来高
45
前日終値
215.08
52週レンジ
197.54 - 223.00
1年トータルリターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
215.08
安値 - 高値 レンジ(日)
214.84 - 216.74
出来高
45
前日終値
215.08
52週レンジ
197.54 - 223.00
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-2.65%
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
215.5287
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2021)
3.311
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
Shanil Shah
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.6589
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-2.36%
3年トータルリターン
3.25%
5年トータルリターン
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.69 千 29.74 百万 0.90
21.64 千 26.85 百万 0.81
21.81 千 26.33 百万 0.80
17.54 千 25.82 百万 0.78
21.83 千 25.19 百万 0.76
15.03 千 25.04 百万 0.76
19.95 千 24.08 百万 0.73
20.20 千 22.84 百万 0.69
20.98 千 22.10 百万 0.67
20.41 千 21.92 百万 0.66
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ 圏諸国の国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、さまざまな国とイールドカーブを対象とする。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com