XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF

X03F:GR
Xetra ETF
200.34
EUR
0.44
0.22%
更新日時 19:30 JST 2019/01/22
始値
199.90
安値 - 高値 レンジ(日)
199.55 - 200.52
出来高
0
前日終値
199.90
52週レンジ
194.00 - 202.37
1年トータルリターン
1.07%
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始値
199.90
安値 - 高値 レンジ(日)
199.55 - 200.52
出来高
0
前日終値
199.90
52週レンジ
194.00 - 202.37
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.47%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
200.1671
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
2.891
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
Shanil Shah
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.2102
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.46%
3年トータルリターン
0.96%
5年トータルリターン
3.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.18 千 25.76 百万 0.93
20.00 千 24.17 百万 0.87
20.96 千 23.27 百万 0.84
15.71 千 23.17 百万 0.84
14.32 千 23.09 百万 0.83
20.40 千 21.68 百万 0.78
17.07 千 21.02 百万 0.76
18.01 千 19.76 百万 0.71
16.72 千 19.69 百万 0.71
17.73 千 19.55 百万 0.71
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ 圏諸国の国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、さまざまな国とイールドカーブを対象とする。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com