XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ圏国債UCITS ETF
X03F:GR
Xetra ETF
216.04
EUR
0.96
0.45%
更新日時 2021/02/27
始値
215.08
安値 - 高値 レンジ（日）
214.84 - 216.74
出来高
45
前日終値
215.08
52週レンジ
197.54 - 223.00
1年トータルリターン
-0.68%
始値
215.08
安値 - 高値 レンジ（日）
214.84 - 216.74
出来高
45
前日終値
215.08
52週レンジ
197.54 - 223.00
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-2.65%
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
215.5287
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2021)
3.311
設定日
12/31/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
Shanil Shah
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.6589
直近配当利回り（税込）
0.30%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-2.36%
3年トータルリターン
3.25%
5年トータルリターン
1.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH878672:COR | 16.69 千 | 29.74 百万 | 0.90 |
| EK243274:COR | 21.64 千 | 26.85 百万 | 0.81 |
| EJ346891:COR | 21.81 千 | 26.33 百万 | 0.80 |
| GG738427:COR | 17.54 千 | 25.82 百万 | 0.78 |
| UV994928:COR | 21.83 千 | 25.19 百万 | 0.76 |
| EC395400:COR | 15.03 千 | 25.04 百万 | 0.76 |
| EI307750:COR | 19.95 千 | 24.08 百万 | 0.73 |
| EG395336:COR | 20.20 千 | 22.84 百万 | 0.69 |
| EJ654849:COR | 20.98 千 | 22.10 百万 | 0.67 |
| AP365638:COR | 20.41 千 | 21.92 百万 | 0.66 |
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF（Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ 圏諸国の国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、さまざまな国とイールドカーブを対象とする。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers II49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549 Webサイト
www.xtrackers.com