XトラッカーズIIグローバル物価連動債U

X03E:GR
Xetra ETF
27.22
GBP
0.03
0.11%
更新日時 2019/01/19
始値
27.26
安値 - 高値 レンジ(日)
27.22 - 27.54
出来高
0
前日終値
27.19
52週レンジ
26.55 - 28.65
1年トータルリターン
-3.48%
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始値
27.26
安値 - 高値 レンジ(日)
27.22 - 27.54
出来高
0
前日終値
27.19
52週レンジ
26.55 - 28.65
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
1.08%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
24.5173
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.078
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.90%
乖離率52週平均値
10.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/25/2013)
0.3032
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
-4.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.77 千 19.13 百万 1.78
19.15 千 16.77 百万 1.56
18.40 千 16.68 百万 1.55
4.12 千 16.47 百万 1.53
17.82 千 16.20 百万 1.51
18.23 千 16.03 百万 1.49
16.85 千 15.97 百万 1.49
16.86 千 15.74 百万 1.47
16.82 千 15.71 百万 1.46
16.92 千 15.66 百万 1.46
企業概要
XトラッカーズIIグローバル物価連動債UCITS ETF(Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。世界の物価連動債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com