XトラッカーズIIユーロ圏国債3-5年UCIT

X03C:QT
Quotrix Exch
192.400
EUR
0.100
0.05%
更新日時 2019/01/22
始値
192.400
安値 - 高値 レンジ(日)
192.400 - 192.400
出来高
0
前日終値
192.300
52週レンジ
185.745 - 192.965
1年トータルリターン
0.17%
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始値
192.400
安値 - 高値 レンジ(日)
192.400 - 192.400
出来高
0
前日終値
192.300
52週レンジ
185.745 - 192.965
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.39%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
316.019
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2016)
1.1848
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.48 千 28.70 百万 9.10
26.91 千 27.21 百万 8.62
20.48 千 20.74 百万 6.57
18.31 千 18.55 百万 5.88
17.57 千 17.86 百万 5.66
17.79 千 17.62 百万 5.58
17.32 千 17.47 百万 5.54
16.66 千 16.94 百万 5.37
16.67 千 16.80 百万 5.32
16.80 千 16.49 百万 5.23
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債3-5年UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目 指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、償還期限が3-5 年 の銘柄を対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com