XトラッカーズIIユーロ圏国債3-5年UCIT

X03C:GR
Xetra ETF
192.21
EUR
0.45
0.23%
更新日時 19:15 JST 2019/01/22
始値
192.21
安値 - 高値 レンジ(日)
192.08 - 192.31
出来高
0
前日終値
191.76
52週レンジ
185.26 - 193.04
1年トータルリターン
0.21%
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始値
192.21
安値 - 高値 レンジ(日)
192.08 - 192.31
出来高
0
前日終値
191.76
52週レンジ
185.26 - 193.04
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.49%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
192.139
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
316.019
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2016)
1.1848
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.83%
3年トータルリターン
0.31%
5年トータルリターン
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.48 千 28.63 百万 9.12
26.91 千 27.16 百万 8.65
20.48 千 20.70 百万 6.59
18.31 千 18.50 百万 5.89
17.57 千 17.87 百万 5.69
17.79 千 17.45 百万 5.56
17.32 千 17.33 百万 5.52
16.66 千 16.95 百万 5.40
16.67 千 16.64 百万 5.30
16.80 千 16.31 百万 5.20
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債3-5年UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目 指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、償還期限が3-5 年 の銘柄を対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com