XトラッカーズIIユーロ圏国債1-3年UCIT

X03B:GR
Xetra ETF
159.28
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/19
始値
159.26
安値 - 高値 レンジ(日)
159.23 - 159.56
出来高
0
前日終値
159.29
52週レンジ
157.05 - 160.94
1年トータルリターン
-0.29%
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始値
159.26
安値 - 高値 レンジ(日)
159.23 - 159.56
出来高
0
前日終値
159.29
52週レンジ
157.05 - 160.94
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.06%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
159.5181
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
458.222
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2016)
1.0439
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.75%
3年トータルリターン
-0.19%
5年トータルリターン
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.98 千 28.25 百万 6.26
26.48 千 26.75 百万 5.93
22.15 千 22.47 百万 4.98
21.39 千 21.52 百万 4.77
20.88 千 21.26 百万 4.71
19.74 千 20.17 百万 4.47
18.74 千 18.99 百万 4.21
18.66 千 18.79 百万 4.17
17.93 千 18.06 百万 4.00
17.52 千 17.58 百万 3.90
企業概要
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index. The ETF offers direct investment in Eurozone government bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds with maturities between 1 and 3 years.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com