PPF PMG Partners Funds - LPA

WZFH:GR
Dusseldorf
106.65
EUR
1.83
1.69%
更新日時 17:03 JST 2018/06/19
始値
106.65
安値 - 高値 レンジ(日)
106.45 - 106.65
前日終値
108.48
52週レンジ
100.72 - 119.01
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-6.93%
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始値
106.65
安値 - 高値 レンジ(日)
106.45 - 106.65
出来高
0
前日終値
108.48
52週レンジ
100.72 - 119.01
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-6.93%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
108.48
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
98.322
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
8.5
直近配当利回り(税込)
9.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.34%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in undervalued private equity stocks. The fund focuses on private equity companies with a healthy balance sheet, enough cash to make new investments, an attractive discount on their net asset value and experienced management team.
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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