PPF PMG Partners Funds - LPA

WZFH:GR
Dusseldorf
102.83
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2018/04/20
始値
102.95
安値 - 高値 レンジ(日)
102.72 - 103.09
前日終値
103.03
52週レンジ
100.72 - 119.01
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-10.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
102.95
安値 - 高値 レンジ(日)
102.72 - 103.09
出来高
0
前日終値
103.03
52週レンジ
100.72 - 119.01
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-10.26%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
103.08
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
100.351
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
8.5
直近配当利回り(税込)
9.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-13.06%
3年トータルリターン
-0.99%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in undervalued private equity stocks. The fund focuses on private equity companies with a healthy balance sheet, enough cash to make new investments, an attractive discount on their net asset value and experienced management team.
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
-