PPF PMG Partners Funds - LPA

WZFH:GR
Dusseldorf
105.37
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2:07 JST 2018/08/21
始値
105.17
安値 - 高値 レンジ(日)
105.04 - 105.91
前日終値
105.40
52週レンジ
100.72 - 119.01
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-8.05%
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始値
105.17
安値 - 高値 レンジ(日)
105.04 - 105.91
出来高
0
前日終値
105.40
52週レンジ
100.72 - 119.01
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-8.05%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
105.37
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
91.325
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
8.5
直近配当利回り(税込)
9.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.06%
3年トータルリターン
0.31%
5年トータルリターン
-
企業概要
PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in undervalued private equity stocks. The fund focuses on private equity companies with a healthy balance sheet, enough cash to make new investments, an attractive discount on their net asset value and experienced management team.
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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