PPF PMG Partners Funds - LPA

WZFH:GR
Dusseldorf
113.69
EUR
0.61
0.54%
更新日時 18:58 JST 2018/02/19
始値
113.74
安値 - 高値 レンジ(日)
113.69 - 113.74
前日終値
113.08
52週レンジ
100.52 - 119.01
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
-0.79%
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始値
113.74
安値 - 高値 レンジ(日)
113.69 - 113.74
出来高
0
前日終値
113.08
52週レンジ
100.52 - 119.01
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
-0.79%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
113.24
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
104.415
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in undervalued private equity stocks. The fund focuses on private equity companies with a healthy balance sheet, enough cash to make new investments, an attractive discount on their net asset value and experienced management team.
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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