PPF PMG Partners Funds - LPA

WZFH:GR
Dusseldorf
97.35
EUR
0.55
0.56%
更新日時 3:02 JST 2018/12/15
始値
97.38
安値 - 高値 レンジ(日)
96.97 - 97.87
前日終値
97.90
52週レンジ
96.85 - 119.01
1年トータルリターン
-14.40%
年初来リターン
-15.04%
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始値
97.38
安値 - 高値 レンジ(日)
96.97 - 97.87
出来高
0
前日終値
97.90
52週レンジ
96.85 - 119.01
1年トータルリターン
-14.40%
年初来リターン
-15.04%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
97.63
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
82.350
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
8.5
直近配当利回り(税込)
10.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.22%
3年トータルリターン
-2.16%
5年トータルリターン
-
企業概要
PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in undervalued private equity stocks. The fund focuses on private equity companies with a healthy balance sheet, enough cash to make new investments, an attractive discount on their net asset value and experienced management team.
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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