UBS LUX ボンドファンド(スイスフラン)

WZEY:GR
Dusseldorf
2,238.30
EUR
2.45
0.11%
更新日時 16:35 JST 2017/11/23
始値
2,238.30
安値 - 高値 レンジ(日)
2,238.30 - 2,238.30
前日終値
2,235.85
52週レンジ
2,215.80 - 2,462.31
1年トータルリターン
-7.78%
年初来リターン
-7.83%
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始値
2,238.30
安値 - 高値 レンジ(日)
2,238.30 - 2,238.30
出来高
0
前日終値
2,235.85
52週レンジ
2,215.80 - 2,462.31
1年トータルリターン
-7.90%
年初来リターン
-7.83%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
2,607.94
資産総額 (百万 CHF) ( 11/22/2017)
377.147
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.48%
乖離率52週平均値
-9.45%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.25%
3年トータルリターン
1.47%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 5.31 百万 1.39
5.00 千 5.09 百万 1.33
4.00 千 4.54 百万 1.19
4.00 千 4.52 百万 1.18
3.50 千 4.33 百万 1.13
3.50 千 4.25 百万 1.11
3.50 千 4.25 百万 1.11
4.00 千 4.22 百万 1.11
4.00 千 4.16 百万 1.09
3.50 千 3.99 百万 1.04
企業概要
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in bonds that were issued by first-class debtors worldwide.
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com