UBS LUX ボンドファンド(スイスフラン)

WZEY:GR
Dusseldorf
2,203.13
EUR
4.26
0.19%
更新日時 20:57 JST 2018/01/19
始値
2,206.28
安値 - 高値 レンジ(日)
2,203.13 - 2,206.28
前日終値
2,198.87
52週レンジ
2,190.49 - 2,462.31
1年トータルリターン
-9.63%
年初来リターン
-0.87%
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始値
2,206.28
安値 - 高値 レンジ(日)
2,203.13 - 2,206.28
出来高
0
前日終値
2,198.87
52週レンジ
2,190.49 - 2,462.31
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
-0.87%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
2,594.7
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2018)
417.334
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.26%
乖離率52週平均値
-10.63%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.52%
3年トータルリターン
0.85%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 5.32 百万 1.34
5.00 千 5.10 百万 1.28
4.00 千 4.57 百万 1.15
4.00 千 4.52 百万 1.14
3.50 千 4.34 百万 1.09
3.50 千 4.28 百万 1.08
4.00 千 4.22 百万 1.06
3.51 千 4.22 百万 1.06
3.50 千 4.16 百万 1.05
4.00 千 4.16 百万 1.04
企業概要
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in bonds that were issued by first-class debtors worldwide.
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com