UBS Lux Bond SICAV - Emergin

WZEW:GR
Dusseldorf
192.06
EUR
0.43
0.22%
更新日時 2018/07/21
始値
192.49
安値 - 高値 レンジ(日)
191.43 - 192.68
前日終値
192.49
52週レンジ
190.32 - 204.52
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-5.19%
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始値
192.49
安値 - 高値 レンジ(日)
191.43 - 192.68
出来高
0
前日終値
192.49
52週レンジ
190.32 - 204.52
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-5.19%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
192.86
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
81.397
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
UTA FEHM / IGOR ARSENIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.66%
3年トータルリターン
1.03%
5年トータルリターン
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
985.30 千 4.10 百万 4.67
18.80 千 4.07 百万 4.63
10.60 千 2.57 百万 2.92
2.42 千 2.35 百万 2.67
2.04 千 2.28 百万 2.59
2.07 千 2.27 百万 2.58
10.67 千 2.15 百万 2.44
1.60 千 1.83 百万 2.08
6.46 千 1.80 百万 2.05
113.85 千 1.64 百万 1.86
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a high, long-term return. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed- and variable-interest bonds from countries, organizations and banks in central and eastern European convergence countries that have high growth potential.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu