UBS Lux Bond SICAV - Emergin

WZEW:GR
Dusseldorf
198.41
EUR
0.02
0.01%
更新日時 16:36 JST 2017/11/23
始値
199.52
安値 - 高値 レンジ(日)
197.93 - 199.52
前日終値
198.43
52週レンジ
191.44 - 204.89
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.99%
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始値
199.52
安値 - 高値 レンジ(日)
197.93 - 199.52
出来高
0
前日終値
198.43
52週レンジ
191.44 - 204.89
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.99%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
199.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
79.810
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
UTA FEHM / IGOR ARSENIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.20%
3年トータルリターン
3.25%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 千 2.49 百万 3.17
2.42 千 2.37 百万 3.01
1.92 千 2.10 百万 2.67
1.60 千 1.82 百万 2.32
1.61 千 1.71 百万 2.18
5.60 千 1.53 百万 1.95
370.20 千 1.53 百万 1.95
6.40 千 1.47 百万 1.87
6.18 千 1.43 百万 1.82
83.60 千 1.37 百万 1.75
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a high, long-term return. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed- and variable-interest bonds from countries, organizations and banks in central and eastern European convergence countries that have high growth potential.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu