UBS Lux Bond SICAV - Emergin

WZEW:GR
Dusseldorf
203.94
EUR
1.39
0.69%
更新日時 17:11 JST 2018/01/22
始値
202.54
安値 - 高値 レンジ(日)
202.54 - 203.94
前日終値
202.55
52週レンジ
193.07 - 204.89
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
202.54
安値 - 高値 レンジ(日)
202.54 - 203.94
出来高
0
前日終値
202.55
52週レンジ
193.07 - 204.89
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
0.68%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
203.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
87.608
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
UTA FEHM / IGOR ARSENIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.38%
3年トータルリターン
5.47%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
775.30 千 3.21 百万 4.02
13.20 千 3.14 百万 3.93
2.42 千 2.36 百万 2.95
10.96 千 2.27 百万 2.84
2.04 千 2.22 百万 2.78
1.92 千 2.08 百万 2.60
1.60 千 1.82 百万 2.27
5.60 千 1.51 百万 1.89
412.25 千 1.38 百万 1.72
83.60 千 1.31 百万 1.64
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a high, long-term return. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed- and variable-interest bonds from countries, organizations and banks in central and eastern European convergence countries that have high growth potential.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu