UBS Lux Bond Fund - Global C

WZEU:GR
Dusseldorf
682.58
EUR
1.45
0.21%
更新日時 2017/11/17
始値
681.50
安値 - 高値 レンジ(日)
681.50 - 682.58
前日終値
684.03
52週レンジ
681.50 - 739.94
1年トータルリターン
-7.62%
年初来リターン
-6.88%
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始値
681.50
安値 - 高値 レンジ(日)
681.50 - 682.58
出来高
0
前日終値
684.03
52週レンジ
681.50 - 739.94
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
-6.88%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
801.92
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2017)
175.644
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.70%
乖離率52週平均値
-9.38%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.31%
3年トータルリターン
2.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.59 千 6.47 百万 3.57
4.13 千 6.05 百万 3.33
578.15 千 5.59 百万 3.08
3.01 千 5.46 百万 3.01
3.00 千 2.70 百万 1.49
2.16 千 2.70 百万 1.49
350.00 千 2.60 百万 1.43
2.09 千 2.56 百万 1.41
2.14 千 2.56 百万 1.41
2.50 千 2.49 百万 1.37
企業概要
UBS (Lux) Bond Fund - Global is an open-end investment fund incorporated in Lu- xembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in bonds that were issued by first-class debtors worldwide. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com