UBS Lux Bond Fund - Global C

WZEU:GR
Dusseldorf
683.61
EUR
0.54
0.08%
更新日時 16:12 JST 2018/01/18
始値
684.00
安値 - 高値 レンジ(日)
683.61 - 684.00
前日終値
683.07
52週レンジ
681.31 - 739.94
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-0.74%
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始値
684.00
安値 - 高値 レンジ(日)
683.61 - 684.00
出来高
0
前日終値
683.07
52週レンジ
681.31 - 739.94
1年トータルリターン
-6.82%
年初来リターン
-0.74%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
806.51
資産総額 (百万 CHF) ( 01/17/2018)
172.803
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.31%
乖離率52週平均値
-10.60%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.04%
3年トータルリターン
1.43%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.86 千 9.01 百万 5.21
8.59 千 6.61 百万 3.82
578.15 千 5.72 百万 3.31
1.71 千 2.78 百万 1.61
2.16 千 2.74 百万 1.59
2.09 千 2.72 百万 1.58
3.00 千 2.72 百万 1.57
350.00 千 2.68 百万 1.55
2.14 千 2.64 百万 1.53
2.50 千 2.54 百万 1.47
企業概要
UBS (Lux) Bond Fund - Global is an open-end investment fund incorporated in Lu- xembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in bonds that were issued by first-class debtors worldwide. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com