UBS Lux Medium Term Bond Fun

WZEL:GR
Dusseldorf
127.57
EUR
0.21
0.16%
更新日時 16:42 JST 2017/11/17
始値
127.37
安値 - 高値 レンジ(日)
127.37 - 127.57
前日終値
127.78
52週レンジ
127.37 - 141.28
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
-8.72%
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始値
127.37
安値 - 高値 レンジ(日)
127.37 - 127.57
出来高
0
前日終値
127.78
52週レンジ
127.37 - 141.28
1年トータルリターン
-8.45%
年初来リターン
-8.72%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
149.63
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2017)
287.126
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.56%
乖離率52週平均値
-9.33%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / JASMINA MILICEVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.45%
3年トータルリターン
1.01%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.53 百万 2.18
5.00 千 5.28 百万 1.77
4.00 千 4.44 百万 1.49
4.00 千 4.16 百万 1.39
3.70 千 4.05 百万 1.36
3.50 千 3.79 百万 1.27
3.50 千 3.68 百万 1.23
3.50 千 3.58 百万 1.20
3.00 千 3.32 百万 1.11
3.00 千 3.31 百万 1.11
企業概要
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a higher yield than that of prime money market paper denominated in Swiss francs. The Fund invests primarily in bonds denominated in Swiss francs from the investment grade area with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Medium Term Bond Fund Mgmt. Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com