UBS Lux Strategy Fund - Bala

WZEI:GR
Dusseldorf
1,773.67
EUR
3.70
0.21%
更新日時 16:29 JST 2018/01/17
始値
1,773.29
安値 - 高値 レンジ(日)
1,773.29 - 1,773.67
前日終値
1,777.37
52週レンジ
1,742.25 - 1,847.32
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,773.29
安値 - 高値 レンジ(日)
1,773.29 - 1,773.67
出来高
0
前日終値
1,777.37
52週レンジ
1,742.25 - 1,847.32
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
2,098.52
資産総額 (十億 CHF) ( 01/16/2018)
1.494
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.30%
乖離率52週平均値
-10.79%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RICHNER / ROLAND KRAMER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
3.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.08 千 204.70 百万 13.88
12.63 千 180.14 百万 12.21
6.41 千 139.93 百万 9.49
6.01 千 82.26 百万 5.58
658.98 千 55.52 百万 3.76
2.52 千 43.93 百万 2.98
471.65 千 39.71 百万 2.69
2.89 千 37.59 百万 2.55
148.92 千 36.96 百万 2.51
282.70 千 29.47 百万 2.00
企業概要
UBS Lux Strategy Fund - Balanced CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in Euros with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com