UBS Lux Strategy Fund - Bala

WZEI:GR
Dusseldorf
1,744.45
EUR
1.70
0.10%
更新日時 2017/11/17
始値
1,742.25
安値 - 高値 レンジ(日)
1,742.25 - 1,744.45
前日終値
1,742.75
52週レンジ
1,716.80 - 1,847.32
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,742.25
安値 - 高値 レンジ(日)
1,742.25 - 1,744.45
出来高
0
前日終値
1,742.75
52週レンジ
1,716.80 - 1,847.32
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-1.08%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
2,051.67
資産総額 (十億 CHF) ( 11/16/2017)
1.470
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.06%
乖離率52週平均値
-9.58%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RICHNER / ROLAND KRAMER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.64%
3年トータルリターン
3.61%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.73 千 208.34 百万 14.01
13.48 千 181.81 百万 12.23
6.76 千 140.50 百万 9.45
6.09 千 80.65 百万 5.42
270.37 千 57.77 百万 3.88
685.79 千 55.62 百万 3.74
2.62 千 44.65 百万 3.00
490.28 千 40.64 百万 2.73
154.79 千 38.27 百万 2.57
2.45 千 29.66 百万 1.99
企業概要
UBS Lux Strategy Fund - Balanced CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in Euros with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com