UBS Lux Bond SICAV - Short T

WZEG:GR
Dusseldorf
115.93
EUR
0.17
0.15%
更新日時 16:40 JST 2017/11/17
始値
115.76
安値 - 高値 レンジ(日)
115.76 - 115.93
前日終値
115.76
52週レンジ
113.50 - 129.65
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
-9.47%
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始値
115.76
安値 - 高値 レンジ(日)
115.76 - 115.93
出来高
0
前日終値
115.76
52週レンジ
113.50 - 129.65
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-9.47%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
942.641
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / GERALDINE S HALDI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
2.67%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.29 千 16.51 百万 1.80
13.62 千 13.84 百万 1.51
13.02 千 13.16 百万 1.44
12.52 千 12.68 百万 1.38
12.00 千 12.27 百万 1.34
11.47 千 11.65 百万 1.27
10.95 千 10.92 百万 1.19
9.77 千 9.98 百万 1.09
8.99 千 9.79 百万 1.07
9.02 千 9.17 百万 1.00
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu