UBS Lux Bond SICAV - Short T

WZEG:GR
Dusseldorf
116.86
EUR
0.16
0.14%
更新日時 20:01 JST 2018/09/18
始値
116.92
安値 - 高値 レンジ(日)
116.79 - 116.92
前日終値
116.70
52週レンジ
108.42 - 120.78
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
2.19%
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始値
116.92
安値 - 高値 レンジ(日)
116.79 - 116.92
出来高
0
前日終値
116.70
52週レンジ
108.42 - 120.78
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
2.19%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
962.236
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-0.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 28.11 百万 2.93
26.29 千 27.48 百万 2.87
24.50 千 27.06 百万 2.83
22.52 千 22.48 百万 2.35
17.10 千 17.33 百万 1.81
15.48 千 15.49 百万 1.62
15.00 千 14.98 百万 1.56
15.00 千 14.93 百万 1.56
13.62 千 13.62 百万 1.42
13.02 千 13.00 百万 1.36
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu