UBS Lux Bond SICAV - Short T

WZEG:GR
Dusseldorf
116.29
EUR
0.98
0.84%
更新日時 2018/07/21
始値
116.94
安値 - 高値 レンジ(日)
116.25 - 117.01
前日終値
117.27
52週レンジ
108.42 - 118.17
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
1.69%
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始値
116.94
安値 - 高値 レンジ(日)
116.25 - 117.01
出来高
0
前日終値
117.27
52週レンジ
108.42 - 118.17
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
1.69%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
937.183
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.28%
3年トータルリターン
-1.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 28.11 百万 2.93
26.29 千 27.48 百万 2.87
24.50 千 27.06 百万 2.83
22.52 千 22.48 百万 2.35
17.10 千 17.33 百万 1.81
15.48 千 15.49 百万 1.62
15.00 千 14.98 百万 1.56
15.00 千 14.93 百万 1.56
13.62 千 13.62 百万 1.42
13.02 千 13.00 百万 1.36
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu