UBS Lux Bond SICAV - Short T

WZEG:GR
Dusseldorf
111.05
EUR
0.64
0.57%
更新日時 2018/01/19
始値
111.37
安値 - 高値 レンジ(日)
111.05 - 111.37
前日終値
111.69
52週レンジ
111.05 - 128.91
1年トータルリターン
-12.17%
年初来リターン
-2.89%
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始値
111.37
安値 - 高値 レンジ(日)
111.05 - 111.37
出来高
0
前日終値
111.69
52週レンジ
111.05 - 128.91
1年トータルリターン
-12.62%
年初来リターン
-2.89%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
942.360
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.32%
3年トータルリターン
-1.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.33 百万 40.37 百万 4.29
16.29 千 16.54 百万 1.76
15.29 千 16.29 百万 1.73
15.00 千 15.11 百万 1.61
15.00 千 15.11 百万 1.61
13.62 千 13.83 百万 1.47
13.02 千 13.15 百万 1.40
12.52 千 12.65 百万 1.35
12.00 千 12.19 百万 1.30
12.15 千 12.17 百万 1.29
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu