UBS Lux Bond SICAV - Global

WZED:GR
Dusseldorf
95.43
EUR
0.30
0.31%
更新日時 16:31 JST 2017/11/24
始値
95.37
安値 - 高値 レンジ(日)
95.37 - 95.43
前日終値
95.73
52週レンジ
94.63 - 103.97
1年トータルリターン
-7.12%
年初来リターン
-7.52%
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始値
95.37
安値 - 高値 レンジ(日)
95.37 - 95.43
出来高
0
前日終値
95.73
52週レンジ
94.63 - 103.97
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-7.52%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
111.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2017)
166.641
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.16%
乖離率52週平均値
-9.63%
ファンドマネージャ
SIMON FOSTER / JERRY JONES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.46%
3年トータルリターン
0.74%
5年トータルリターン
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.09 千 10.68 百万 6.60
8.86 千 9.29 百万 5.74
6.22 千 6.23 百万 3.85
4.04 千 5.50 百万 3.40
4.21 千 5.18 百万 3.20
4.94 千 4.91 百万 3.03
6.08 千 4.73 百万 2.92
6.00 千 4.64 百万 2.86
4.43 千 4.59 百万 2.84
4.24 千 4.55 百万 2.81
企業概要
UBS Lux Bond SICAV - Global Inflation-linked USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive risk-adjusted excess return over its benchmark performance over the medium to long-term. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu