UBS Lux Bond SICAV - Global

WZED:GR
Dusseldorf
94.86
EUR
0.23
0.24%
更新日時 1:01 JST 2018/07/24
始値
94.49
安値 - 高値 レンジ(日)
94.44 - 94.96
前日終値
94.63
52週レンジ
91.54 - 99.97
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
0.03%
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始値
94.49
安値 - 高値 レンジ(日)
94.44 - 94.96
出来高
0
前日終値
94.63
52週レンジ
91.54 - 99.97
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
110.52
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
210.967
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.17%
乖離率52週平均値
-14.20%
ファンドマネージャ
SIMON FOSTER / JERRY JONES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.74%
3年トータルリターン
-3.79%
5年トータルリターン
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.26 千 15.00 百万 8.38
6.94 千 7.39 百万 4.13
6.22 千 6.22 百万 3.48
5.69 千 6.02 百万 3.36
4.04 千 5.93 百万 3.31
6.08 千 5.12 百万 2.86
4.94 千 4.90 百万 2.74
4.43 千 4.57 百万 2.55
1.56 千 4.14 百万 2.31
2.32 千 3.90 百万 2.18
企業概要
UBS Lux Bond SICAV - Global Inflation-linked USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive risk-adjusted excess return over its benchmark performance over the medium to long-term. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu