UBS Lux Bond SICAV - Global

WZED:GR
Dusseldorf
96.50
EUR
0.33
0.34%
更新日時 2:02 JST 2018/09/25
始値
96.73
安値 - 高値 レンジ(日)
96.42 - 96.99
前日終値
96.83
52週レンジ
91.54 - 97.43
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
96.73
安値 - 高値 レンジ(日)
96.42 - 96.99
出来高
0
前日終値
96.83
52週レンジ
91.54 - 97.43
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
109.57
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
221.399
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.63%
乖離率52週平均値
-14.19%
ファンドマネージャ
JERRY JONES / GORDON HARDING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.44%
3年トータルリターン
-1.36%
5年トータルリターン
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.26 千 15.00 百万 8.38
6.94 千 7.39 百万 4.13
6.22 千 6.22 百万 3.48
5.69 千 6.02 百万 3.36
4.04 千 5.93 百万 3.31
6.08 千 5.12 百万 2.86
4.94 千 4.90 百万 2.74
4.43 千 4.57 百万 2.55
1.56 千 4.14 百万 2.31
2.32 千 3.90 百万 2.18
企業概要
UBS Lux Bond SICAV - Global Inflation-linked USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive risk-adjusted excess return over its benchmark performance over the medium to long-term. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu