Patriarch Classic Dividende

WZD9:QT
Quotrix Exch
9.269
EUR
0.021
0.23%
更新日時 2019/01/18
始値
9.269
安値 - 高値 レンジ(日)
9.269 - 9.269
前日終値
9.290
52週レンジ
9.042 - 10.933
1年トータルリターン
-9.66%
年初来リターン
6.16%
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始値
9.269
安値 - 高値 レンジ(日)
9.269 - 9.269
出来高
0
前日終値
9.290
52週レンジ
9.042 - 10.933
1年トータルリターン
-9.66%
年初来リターン
6.16%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
15.235
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1037
直近配当利回り(税込)
3.90%
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
-2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 654.51 千 3.88
32.50 千 620.44 千 3.68
4.67 千 511.88 千 3.03
5.00 千 499.44 千 2.96
3.88 千 476.97 千 2.83
11.00 千 468.55 千 2.78
6.57 千 452.19 千 2.68
10.10 千 434.23 千 2.57
6.50 千 433.91 千 2.57
13.00 千 431.95 千 2.56
企業概要
The Patriach Classic Dividende 4 Plus fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to generate a long-term above average return by prefering shares with a high dividend. The fund invests worldwide in shares, bonds, participation certificates and certificates which have share, interest rates and currencies as an underlying.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500