Walser Portfolio Emerging Ma

WYUE:GR
Munich
99.93
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2:50 JST 2017/04/25
始値
100.66
安値 - 高値 レンジ(日)
99.54 - 100.66
前日終値
99.96
52週レンジ
87.80 - 102.18
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
3.13%
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始値
100.66
安値 - 高値 レンジ(日)
99.54 - 100.66
出来高
0
前日終値
99.96
52週レンジ
87.80 - 102.18
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
3.13%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
100.93
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
12.777
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.83%
3年トータルリターン
0.75%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 千 1.48 百万 11.38
392.00 千 1.47 百万 11.30
32.00 千 1.40 百万 10.76
146.00 千 1.39 百万 10.65
34.50 千 1.18 百万 9.06
30.00 千 1.09 百万 8.38
850.00 961.18 千 7.37
730.00 858.19 千 6.58
510.00 590.48 千 4.53
400.00 449.80 千 3.45
企業概要
Walser Portfolio Emerging Markets Select is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund follows a dynamic asset allocation strategy, investing in both German debt instruments and derivatives and emerging markets equities. The allocation can range from 0% to 100% in either component depending on market conditions.
住所
Walser Privatbank Invest SA
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Phone: +352-27-69-54-1