Walser Portfolio Emerging Ma

WYUE:GR
Munich
100.29
EUR
0.28
0.28%
更新日時 23:23 JST 2017/06/22
始値
101.33
安値 - 高値 レンジ(日)
100.28 - 101.33
前日終値
100.57
52週レンジ
89.64 - 103.66
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
3.50%
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始値
101.33
安値 - 高値 レンジ(日)
100.28 - 101.33
出来高
0
前日終値
100.57
52週レンジ
89.64 - 103.66
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
3.50%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
101.32
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
12.728
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.02%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.55%
3年トータルリターン
-0.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.70 千 1.65 百万 12.90
430.00 千 1.65 百万 12.89
35.00 千 1.56 百万 12.19
160.00 千 1.55 百万 12.11
34.80 千 1.36 百万 10.60
33.50 千 1.24 百万 9.73
53.00 千 1.23 百万 9.59
400.00 447.13 千 3.50
370.00 429.23 千 3.36
320.00 365.27 千 2.86
企業概要
Walser Portfolio Emerging Markets Select is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund follows a dynamic asset allocation strategy, investing in both German debt instruments and derivatives and emerging markets equities. The allocation can range from 0% to 100% in either component depending on market conditions.
住所
Walser Privatbank Invest SA
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Phone: +352-27-69-54-1