Walser Portfolio Rent Euro

WYUD:GR
Munich
129.71
EUR
0.01
0.01%
更新日時 15:59 JST 2017/01/19
前日終値
129.70
52週レンジ
129.52 - 131.51
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.06%
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出来高
0
前日終値
129.70
52週レンジ
129.52 - 131.51
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
129.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2017)
12.080
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JUERGEN JANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
-0.45%
5年トータルリターン
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 546.92 千 4.32
478.00 496.96 千 3.93
455.00 478.29 千 3.78
396.00 424.67 千 3.36
375.00 406.91 千 3.22
375.00 394.73 千 3.12
365.00 389.10 千 3.07
355.00 388.90 千 3.07
350.00 375.10 千 2.96
350.00 373.73 千 2.95
企業概要
Walser Portfolio Rent Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in bonds, which are denominated in EURO including zero-coupon bonds.
住所
Walser Privatbank Invest SA
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Phone: +352-27-69-54-1