Walser Portfolio Rent Euro

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Munich
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EUR
52週レンジ
129.55 - 131.51
出来高
0
52週レンジ
129.55 - 131.51
1年トータルリターン
-1.35%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
129.6
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2016)
12.496
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JUERGEN JANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.77%
3年トータルリターン
-0.07%
5年トータルリターン
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 550.00 千 4.20
5.23 千 539.63 千 4.12
478.00 496.04 千 3.78
455.00 479.89 千 3.66
396.00 426.75 千 3.26
375.00 413.16 千 3.15
375.00 409.58 千 3.13
375.00 396.49 千 3.03
365.00 390.00 千 2.98
355.00 389.09 千 2.97
企業概要
Walser Portfolio Rent Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in bonds, which are denominated in EURO including zero-coupon bonds.
住所
Walser Privatbank Invest SA
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Phone: +352-27-69-54-1