Walser Portfolio Rent Euro

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Munich
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EUR
52週レンジ
129.36 - 131.03
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出来高
0
52週レンジ
129.36 - 131.03
1年トータルリターン
-1.21%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
129.38
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
10.901
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JUERGEN JANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 582.50 千 5.12
478.00 494.04 千 4.34
455.00 474.16 千 4.17
396.00 420.20 千 3.69
375.00 389.77 千 3.43
355.00 383.23 千 3.37
350.00 372.51 千 3.27
350.00 370.16 千 3.25
362.00 368.11 千 3.24
350.00 351.84 千 3.09
企業概要
Walser Portfolio Rent Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in bonds, which are denominated in EURO including zero-coupon bonds.
住所
Walser Privatbank Invest SA
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Phone: +352-27-69-54-1