Walser Portfolio Rent Euro

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Munich
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EUR
52週レンジ
129.14 - 130.55
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出来高
0
52週レンジ
129.14 - 130.55
1年トータルリターン
-0.92%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
129.27
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
9.498
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JUERGEN JANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-0.94%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 589.90 千 5.79
478.00 490.92 千 4.82
455.00 469.61 千 4.61
396.00 415.24 千 4.08
355.00 377.74 千 3.71
350.00 368.31 千 3.62
362.00 366.53 千 3.60
350.00 365.59 千 3.59
350.00 351.23 千 3.45
330.00 336.80 千 3.31
企業概要
Walser Portfolio Rent Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in bonds, which are denominated in EURO including zero-coupon bonds.
住所
Walser Privatbank Invest SA
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Phone: +352-27-69-54-1