Walser Portfolio Rent Euro

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Munich
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EUR
52週レンジ
129.32 - 130.98
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出来高
0
52週レンジ
129.32 - 130.98
1年トータルリターン
-1.12%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
129.32
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
10.624
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JUERGEN JANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-0.77%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 585.34 千 5.20
478.00 493.47 千 4.39
455.00 473.04 千 4.21
396.00 419.01 千 3.73
375.00 388.58 千 3.46
355.00 381.99 千 3.40
350.00 371.83 千 3.31
350.00 369.11 千 3.28
362.00 367.97 千 3.27
350.00 351.70 千 3.13
企業概要
Walser Portfolio Rent Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in bonds, which are denominated in EURO including zero-coupon bonds.
住所
Walser Privatbank Invest SA
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Phone: +352-27-69-54-1