UBS LUX ボンドファンド(英ポンド)

WYSB:GR
Dusseldorf
271.84
EUR
1.25
0.46%
更新日時 2017/11/17
始値
271.51
安値 - 高値 レンジ(日)
271.51 - 271.84
前日終値
270.59
52週レンジ
266.38 - 291.60
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-2.35%
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始値
271.51
安値 - 高値 レンジ(日)
271.51 - 271.84
出来高
0
前日終値
270.59
52週レンジ
266.38 - 291.60
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-2.35%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
242.62
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2017)
39.733
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
11.53%
乖離率52週平均値
14.32%
ファンドマネージャ
ROLAND NIEDERER / FRED MELLORS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.28 百万 6.31
2.00 千 2.67 百万 3.19
2.00 千 2.03 百万 2.42
1.30 千 1.98 百万 2.37
1.40 千 1.61 百万 1.93
1.40 千 1.61 百万 1.93
1.40 千 1.55 百万 1.85
1.00 千 1.47 百万 1.76
900.00 1.38 百万 1.64
800.00 1.13 百万 1.35
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(英ポンド)(UBS(Lux)Bond Fund - GBP)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の英ポンド建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com