UBS LUX ボンドファンド(英ポンド)

WYSB:GR
Dusseldorf
275.58
EUR
0.37
0.13%
更新日時 16:28 JST 2018/01/17
始値
275.00
安値 - 高値 レンジ(日)
275.00 - 275.58
前日終値
275.21
52週レンジ
266.38 - 291.60
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.35%
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始値
275.00
安値 - 高値 レンジ(日)
275.00 - 275.58
出来高
0
前日終値
275.21
52週レンジ
266.38 - 291.60
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
245.22
資産総額 (百万 GBP) ( 01/16/2018)
38.175
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
12.23%
乖離率52週平均値
13.60%
ファンドマネージャ
ROLAND NIEDERER / FRED MELLORS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.42 百万 6.10
1.00 千 1.00 百万 2.53
650.00 971.64 千 2.45
730.00 951.09 千 2.40
700.00 803.21 千 2.03
700.00 800.27 千 2.02
700.00 746.34 千 1.89
500.00 722.47 千 1.83
450.00 678.76 千 1.71
400.00 550.34 千 1.39
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(英ポンド)(UBS(Lux)Bond Fund - GBP)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の英ポンド建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com