パートナーズ・グループ・インベスト -上場

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Gettex
107.72
EUR
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更新日時 3:02 JST 2018/11/16
始値
107.72
安値 - 高値 レンジ(日)
107.72 - 107.72
前日終値
107.72
52週レンジ
98.56 - 109.56
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始値
107.72
安値 - 高値 レンジ(日)
107.72 - 107.72
出来高
0
前日終値
107.72
52週レンジ
98.56 - 109.56
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
579.240
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 28.95 百万 5.01
352.71 千 28.93 百万 5.01
315.00 千 24.32 百万 4.21
312.80 千 23.69 百万 4.10
165.90 千 23.26 百万 4.02
371.50 千 23.24 百万 4.02
221.70 千 21.25 百万 3.68
2.37 百万 21.03 百万 3.64
163.70 千 20.48 百万 3.54
102.49 千 17.93 百万 3.10
企業概要
パートナーズ・グループ・インベスト‐上場インフラ(DPartners Group Invest - Listed Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。主に、インフラ業界に直接的または間接的に関わる発行体の上場株式銘柄に投資する。
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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