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ボントベル・ファンド-新興国市場株式

WYDB:QT
Quotrix Exch
595.877
EUR
4.167
0.70%
更新日時 14:57 JST 2019/04/24
始値
595.877
安値 - 高値 レンジ(日)
595.877 - 595.877
前日終値
591.710
52週レンジ
496.200 - 601.260
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
18.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
595.877
安値 - 高値 レンジ(日)
595.877 - 595.877
出来高
0
前日終値
591.710
52週レンジ
496.200 - 601.260
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
18.14%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2019)
3.316
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.34
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.78 百万 175.57 百万 5.47
3.17 百万 127.28 百万 3.97
31.39 百万 123.07 百万 3.84
2.20 百万 119.36 百万 3.72
4.12 百万 111.71 百万 3.48
1.30 百万 111.54 百万 3.48
3.71 百万 104.66 百万 3.26
754.98 千 103.48 百万 3.23
423.29 千 99.63 百万 3.11
350.97 百万 91.59 百万 2.86
企業概要
ボントベル・ファンド-新興国市場株式(Vontobel Fund - Emerging Markets Equity) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本増価の達成を目的とする。主に株式、転換社債、新株予約権付社債に投資。新興国市場の企業が発行したワラント債にも限定的に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com