Threadneedle Investment Fund

WXUG:GR
Frankfurt
0.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
0.64
安値 - 高値 レンジ(日)
0.62 - 0.64
前日終値
0.63
52週レンジ
0.61 - 0.74
1年トータルリターン
-9.99%
年初来リターン
-9.90%
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始値
0.64
安値 - 高値 レンジ(日)
0.62 - 0.64
出来高
0
前日終値
0.63
52週レンジ
0.61 - 0.74
1年トータルリターン
-10.18%
年初来リターン
-9.90%
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
0.72
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
693.868
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.67%
3ヶ月トータルリターン
-10.00%
3年トータルリターン
2.12%
5年トータルリターン
6.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
772.70 千 36.78 百万 5.13
894.40 千 36.64 百万 5.11
2.53 百万 30.46 百万 4.25
6.72 百万 28.98 百万 4.04
2.07 百万 28.82 百万 4.02
2.04 百万 27.80 百万 3.88
466.40 千 26.89 百万 3.75
2.31 百万 25.40 百万 3.54
58.20 千 24.75 百万 3.45
683.80 千 22.08 百万 3.08
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Japan Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UK. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of Japanese equities, concentrating on value and growth prospects. The Fund may invest in warrants, convertible bonds, and other approved instruments deemed appropriate.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100