Threadneedle Investment Fund

WXUC:GR
Dusseldorf
0.92
EUR
0.00
0.11%
更新日時 20:32 JST 2018/09/18
始値
0.91
安値 - 高値 レンジ(日)
0.91 - 0.92
前日終値
0.91
52週レンジ
0.86 - 0.97
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.91
安値 - 高値 レンジ(日)
0.91 - 0.92
出来高
0
前日終値
0.91
52週レンジ
0.86 - 0.97
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.44%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2017)
0.841
資産総額 (百万 GBP) ( 09/17/2018)
338.885
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS / RICHARD COLWELL
直近配当額 ( -)
0.24
直近配当利回り(税込)
3.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.79%
3年トータルリターン
-2.95%
5年トータルリターン
5.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.10 千 21.17 百万 5.94
993.67 千 15.71 百万 4.41
1.92 百万 13.78 百万 3.87
4.47 百万 11.67 百万 3.27
380.16 千 11.11 百万 3.12
399.39 千 10.67 百万 2.99
224.78 千 9.79 百万 2.75
1.35 百万 9.28 百万 2.60
2.64 百万 8.97 百万 2.52
926.57 千 8.78 百万 2.46
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100