Threadneedle Investment Fund

WXUC:GR
Dusseldorf
0.93
EUR
0.00
0.32%
更新日時 2018/07/21
始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.95
前日終値
0.94
52週レンジ
0.86 - 0.97
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.95
出来高
0
前日終値
0.94
52週レンジ
0.86 - 0.97
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
1.63%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2017)
0.841
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
356.870
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS / RICHARD COLWELL
直近配当額 ( -)
0.24
直近配当利回り(税込)
3.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.09%
3年トータルリターン
-5.01%
5年トータルリターン
5.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.22 千 19.13 百万 5.35
1.00 百万 15.33 百万 4.29
1.94 百万 14.67 百万 4.10
4.51 百万 11.36 百万 3.18
402.84 千 10.93 百万 3.06
383.44 千 10.82 百万 3.02
226.72 千 9.50 百万 2.66
2.67 百万 9.35 百万 2.61
1.36 百万 9.22 百万 2.58
934.56 千 8.42 百万 2.35
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100