Threadneedle Investment Fund

WXUC:GR
Dusseldorf
0.90
EUR
0.00
0.22%
更新日時 3:00 JST 2018/11/15
始値
0.90
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.90
前日終値
0.90
52週レンジ
0.86 - 0.97
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-2.07%
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始値
0.90
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.90
出来高
0
前日終値
0.90
52週レンジ
0.86 - 0.97
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-2.07%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2017)
0.841
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
327.412
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.24
直近配当利回り(税込)
3.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.36%
3年トータルリターン
-4.08%
5年トータルリターン
4.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.61 千 21.12 百万 6.45
970.42 千 14.66 百万 4.48
1.87 百万 11.61 百万 3.55
4.36 百万 10.82 百万 3.31
387.81 千 10.29 百万 3.14
390.01 千 10.00 百万 3.06
219.60 千 9.10 百万 2.78
2.58 百万 8.15 百万 2.49
890.18 千 8.00 百万 2.45
905.54 千 7.95 百万 2.43
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100