Threadneedle Investment Fund

WXUC:GR
Dusseldorf
0.91
EUR
0.00
0.11%
更新日時 0:29 JST 2017/11/18
始値
0.91
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.91
前日終値
0.90
52週レンジ
0.87 - 0.99
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-2.69%
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始値
0.91
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.91
出来高
0
前日終値
0.90
52週レンジ
0.87 - 0.99
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-2.69%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2017)
0.841
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2017)
378.742
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
16.29%
乖離率52週平均値
17.16%
ファンドマネージャ
RICHARD COLWELL / ALASDAIR ROSS
直近配当額 ( -)
0.24
直近配当利回り(税込)
3.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
6.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.22 千 20.90 百万 5.47
1.12 百万 15.22 百万 3.99
2.14 百万 14.88 百万 3.90
397.58 千 12.21 百万 3.20
5.04 百万 11.31 百万 2.96
461.48 千 11.17 百万 2.93
253.66 千 10.83 百万 2.84
1.05 百万 10.05 百万 2.63
2.98 百万 10.02 百万 2.62
1.52 百万 9.54 百万 2.50
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
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