Threadneedle Investment Fund

WXUC:GR
Dusseldorf
0.92
EUR
0.00
0.43%
更新日時 3:02 JST 2018/01/17
始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.92 - 0.93
前日終値
0.92
52週レンジ
0.87 - 0.99
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.22%
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始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.92 - 0.93
出来高
0
前日終値
0.92
52週レンジ
0.87 - 0.99
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.22%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2017)
0.841
資産総額 (百万 GBP) ( 01/12/2018)
381.320
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
16.29%
乖離率52週平均値
16.29%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS / RICHARD COLWELL
直近配当額 ( -)
0.24
直近配当利回り(税込)
3.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
7.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.81 千 20.78 百万 5.45
1.12 百万 14.74 百万 3.86
427.25 千 13.54 百万 3.55
2.16 百万 13.50 百万 3.54
448.84 千 11.25 百万 2.95
5.02 百万 11.05 百万 2.90
252.60 千 10.42 百万 2.73
1.51 百万 9.55 百万 2.50
1.04 百万 9.50 百万 2.49
2.97 百万 9.45 百万 2.48
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
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