Threadneedle Investment Fund

WXUC:GR
Dusseldorf
0.87
EUR
0.00
0.23%
更新日時 3:02 JST 2019/01/24
始値
0.87
安値 - 高値 レンジ(日)
0.87 - 0.88
前日終値
0.87
52週レンジ
0.80 - 0.97
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
7.64%
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始値
0.87
安値 - 高値 レンジ(日)
0.87 - 0.88
出来高
0
前日終値
0.87
52週レンジ
0.80 - 0.97
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
7.64%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2017)
0.841
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
310.309
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.245
直近配当利回り(税込)
3.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
-2.16%
5年トータルリターン
3.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
343.41 千 20.15 百万 6.60
944.93 千 14.11 百万 4.62
1.82 百万 9.25 百万 3.03
383.05 千 9.12 百万 2.99
4.24 百万 9.05 百万 2.96
379.88 千 8.88 百万 2.91
213.96 千 8.80 百万 2.88
2.51 百万 8.45 百万 2.77
867.28 千 8.14 百万 2.67
1.28 百万 7.21 百万 2.36
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100