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Waverton Investment Funds PL

WVGBDIU:ID
9.22
USD
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.58 - 9.22
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
9.22
52週レンジ
8.58 - 9.22
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
9.218
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
128.116
設定日
10/31/2011
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.08102357992
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
Jeff Keen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.12 千 21.12 百万 16.60
7.12 千 7.12 百万 5.60
1.13 百万 5.98 百万 4.70
3.05 千 3.05 百万 2.40
2.27 千 2.54 百万 2.00
企業概要
Waverton Global Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve capital growth and income through investment in global government and corporate bonds.
住所
Waverton Investment Management
Limited
16 Babmaes Street
London, SW1Y 6AH
電話番号
T +44 (0) 20 7484 7484