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Itau Private Wealth Iq RF FI

WTRRDFF:BZ
10.98
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.37 - 10.98
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
5.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.98
52週レンジ
10.37 - 10.98
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
10.98013
資産総額 (十億 BRL) ( 12/04/2019)
13.908
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.06 百万 5.77 十億 41.83
16.80 百万 4.05 十億 29.35
361.60 百万 3.98 十億 28.84
企業概要
Itau Private Wealth Iq RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br