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Water Lily FIC FIA

WTRLILY:BZ
1.44
BRL
0.01
0.96%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.72 - 1.44
1年トータルリターン
97.53%
年初来リターン
87.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.43
52週レンジ
0.72 - 1.44
1年トータルリターン
94.58%
年初来リターン
87.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.4444
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
2.938
設定日
06/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Octavio Ferreira De Magalhaes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.88 千 2.43 百万 99.70
企業概要
Water Lily FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Guepardo Investimentos Ltda
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311
4 Floor
Sao Paulo-SP-
Brazil
電話番号
55-11-3103-9200