UBS Irl ETF plc - MSCI World

WRDCHY:SW
SIX Swiss Ex
48.25
CHF
0.03
0.06%
更新日時 0:43 JST 2017/09/23
始値
48.25
出来高
0
前日終値
48.28
52週レンジ
40.45 - 48.26
1年トータルリターン
17.24%
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始値
48.25
出来高
0
前日終値
48.28
52週レンジ
40.45 - 48.26
1年トータルリターン
17.24%
年初来リターン
9.88%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
49.6512
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
30.814
設定日
07/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.5251
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
3.70%
3年トータルリターン
7.97%
5年トータルリターン
11.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.21 千 668.57 千 2.16
5.89 千 444.34 千 1.44
1.89 千 326.24 千 1.06
326.00 316.17 千 1.02
2.18 千 295.05 千 0.95
3.39 千 272.27 千 0.88
2.89 千 271.20 千 0.88
249.00 229.53 千 0.74
237.00 222.04 千 0.72
2.49 千 210.70 千 0.68
企業概要
The UBS Irl ETF plc - MSCI World UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI World Index and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf