Daintree Core Income Trust

WPC1963:AU
1.0013
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9977 - 1.0109
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
1.0012
52週レンジ
0.9977 - 1.0109
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1.0013
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2018)
21.700
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.011232
直近配当利回り(税込)
13.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%
企業概要
Daintree Core Income Trust is a unit trust incorporated in Australia. The aim of the Trust is to provide a steady stream of income and capital stability over the medium term, by investing in a diversified portfolio of credit fixed income securities and cash, and to provide a total return (after fees) that exceeds the Benchmark measured throughout a market cycle.
住所
Daintree Capital Management Pty Ltd
Level 27, 88 Phillip Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 1300 011 088
Webサイト
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