Specialist Dynamic Allocatio

WPC0014:AU
1.0282
AUD
0.0034
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0052 - 1.0906
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0316
52週レンジ
1.0052 - 1.0906
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.0282
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2017)
85.565
設定日
08/02/2010
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.03537157
直近配当利回り(税込)
6.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.54 百万 72.16 百万 84.33
12.96 百万 12.70 百万 14.85
企業概要
Specialist Dynamic Allocation Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide a return that is reasonable when compared to the short term investment horizon of the Fund and the relatively low level of investment risk. The Fund invests in a range of asset classes.
住所
Mosaic Portfolio Advisers Ltd
Level 18
50 Bridge Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9250-1575