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World Markets Umbrella Fund

WOREMUI:ID
69.52
USD
0.94
1.37%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.10 - 98.08
1年トータルリターン
-22.00%
年初来リターン
-27.20%
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前日終値
68.58
52週レンジ
60.10 - 98.08
1年トータルリターン
-20.64%
年初来リターン
-27.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
69.52
資産総額 (百万 USD) ( 04/02/2020)
97.804
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark D Dwyer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.42%
企業概要
World Markets Umbrella Fund PLC - The Emerging World Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of closed-end funds whose investment policy is directed mainly towards emerging markets.
住所
77 Gracechurch Street
London EC3V 0AS
United Kingdom
電話番号
+44-20-7711-0771
Webサイト
www.citlon.co.uk