World Markets Umbrella Fund

WOREMSI:ID
66.47
GBP
0.46
0.69%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.09 - 71.54
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
66.93
52週レンジ
63.09 - 71.54
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
66.47
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
156.029
設定日
09/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK D DWYER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%
企業概要
World Markets Umbrella Fund PLC - The Emerging World Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of closed-end funds whose investment policy is directed mainly towards emerging markets.
住所
77 Gracechurch Street
London EC3V 0AS
United Kingdom
電話番号
+44-20-7711-0771
Webサイト
www.citlon.co.uk