World Markets Umbrella Fund

WOREMIS:ID
115.78
SGD
1.24
1.06%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.92 - 132.22
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-6.50%
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前日終値
117.02
52週レンジ
112.92 - 132.22
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
-6.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
115.78
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
149.944
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK D DWYER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%
企業概要
World Markets Umbrella Fund PLC - The Emerging World Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of closed-end funds whose investment policy is directed mainly towards emerging markets.
住所
77 Gracechurch Street
London EC3V 0AS
United Kingdom
電話番号
+44-20-7711-0771
Webサイト
www.citlon.co.uk